Período: 01/05/2009 a 31/05/2009 |
||||||
| SALDO INICIAL - Posição em 01/05/2009 | Irajá |
Colubandê |
Total |
|||
| Caixa | 1.421,90 |
1.421,90 |
||||
| BRADESCO - Movimento Irajá | 238.375,56 |
238.375,56 |
||||
| REAL - Aplicação Colubandê | - |
151.393,16 |
151.393,16 |
|||
| Valor Reembolsado Despesas Colubandê ref. 04/2009 | 38.063,49 |
-38.063,49 |
- |
|||
| REAL - Movimento Colubandê | 74.504,02 |
74.504,02 |
||||
| TOTAL | 277.860,95 |
187.833,69 |
465.694,64 |
|||
| ( + ) RECEITAS | Irajá |
Colubandê |
Total |
|||
| Taxas de Ressarcimento | 1.680.429,92 |
196.762,06 |
1.877.191,98 |
|||
| Taxas de Ressarcimento - Acordos | 201.596,59 |
21.353,47 |
222.950,06 |
|||
| Receitas Financeiras (Juros s/ cobrança) | 708,03 |
237,36 |
945,39 |
|||
| (-) Cheques Devolvidos - Taxa de Ressarcimento e Acordo | (57.957,17) |
(1.000,00) |
(58.957,17) |
|||
| Contribuição do Estacionamento | 36.963,00 |
36.963,00 |
||||
| Receitas Extraordinárias/Taxa de Cadastro | 1.349,07 |
948,08 |
2.297,15 |
|||
| Contribuição dos Anúncios - Jornal ACEGRI | 1.200,00 |
1.200,00 |
||||
| Empréstimo Unibanco / TPRU | 60.000,00 |
60.000,00 |
||||
| Emprestimo Real | - |
|||||
| Créditos Diversos | 746,94 |
746,94 |
||||
| TOTAL DE RECEITAS DO MÊS | 1.925.036,38 |
218.300,97 |
2.143.337,35 |
|||
| ( - ) DESPESAS | Irajá |
Colubandê |
Total |
|||
| Pessoal c/ Encargos Sociais | 23.898,96 |
12.914,81 |
36.813,77 |
|||
| Energia Elétrica | 507.497,99 |
98.028,98 |
605.526,97 |
|||
| Gerenciamento Energético | 3.000,00 |
- |
3.000,00 |
|||
| Água - Cedae | 130.607,68 |
- |
130.607,68 |
|||
| Parcelamentos CEDAE 54/60 | 16.190,25 |
- |
16.190,25 |
|||
| Parcelamento CEDAE 65/70 | 22.477,81 |
- |
22.477,81 |
|||
| Dalkia P.08/10 | 21.000,00 |
- |
21.000,00 |
|||
| Filtrabem - Niterói Com. de Filtros de Agua Ltda | 47.985,50 |
47.985,50 |
||||
| Tratamento de Esgoto - Lara | 55.500,00 |
- |
55.500,00 |
|||
| Manutenção - Contrato Mensal | 134.489,00 |
27.500,00 |
161.989,00 |
|||
| Manutenção - Materiais, Equipamentos e Serviços | 32.168,49 |
7.635,23 |
39.803,72 |
|||
| Manutenção - Extras/Assessorias/ Serv. Especializado | - |
- |
- |
|||
| Paisagismo - Contrato Mensal | 24.408,00 |
- |
24.408,00 |
|||
| Paisagismo - Materiais / Prestação de Serviços | 6.402,96 |
- |
6.402,96 |
|||
| Segurança - Contrato Mensal | 291.982,25 |
11.297,61 |
303.279,86 |
|||
| Segurança Extra | - |
- |
- |
|||
| Coleta de Lixo - Multiambiental | 108.000,00 |
- |
108.000,00 |
|||
| Despesa com Aterro Sanitário | 133.217,29 |
- |
133.217,29 |
|||
| Pesagem de Lixo | 4.681,00 |
- |
4.681,00 |
|||
| Segurança - Monitoramento | - |
26.202,39 |
26.202,39 |
|||
| Limpeza - Contrato Mensal | 153.876,17 |
12.190,00 |
166.066,17 |
|||
| Limpeza - Banheiros (Contrato Mensal) | 37.752,92 |
37.752,92 |
||||
| Limpeza - Extras | 15.833,76 |
24.000,00 |
39.833,76 |
|||
| Estacionamento - Contrato Mensal | 56.554,85 |
- |
56.554,85 |
|||
| Despesas - Entrega Correspondências | 5.819,40 |
- |
5.819,40 |
|||
| Despesas Administrativas Diversas | 34.581,78 |
3.816,98 |
38.398,76 |
|||
| Obras Div./Compra de Material/Assessoria Especializada- Pav.34 | - |
- |
- |
|||
| Obras de Recuperação Estrutural / Abóbadas | - |
- |
- |
|||
| - Despesas com Execução da Obra - Batalhão | - |
- |
||||
| - Despesas com Execução da Obra - Pav.31 Parc.02/02aditivo | - |
- |
||||
| - Despesas com Gerenciamento da Obra - Pav.34 | 3.600,00 |
- |
3.600,00 |
|||
| - Despesas com Execução de Obra - Pav. 34 -Parc. 02 | 100.000,00 |
- |
100.000,00 |
|||
| Obras de Recuperação Manta Asfáltica | 21.058,95 |
1.267,00 |
22.325,95 |
|||
| Seguro de Incêndio -P. 06/10 | 62.180,62 |
6.717,57 |
68.898,19 |
|||
| Seguros Diversos - Responsabilidade Civil Geral -P 04/04 | - |
|||||
| Devolução de Empréstimo - TPRU | - |
- |
- |
|||
| Despesas Bancárias | 1.524,25 |
677,29 |
2.201,54 |
|||
| Débitos Diversos - Emprestimo Real | 796,94 |
796,94 |
||||
| TOTAL DE DESPESAS DO MÊS | 2.057.086,82 |
232.247,86 |
2.289.334,68 |
|||
| MOVIMENTO FINANCEIRO DO MÊS | (132.050,44) |
(13.946,89) |
(145.997,33) |
|||
| SALDO FINAL - Posição em 31/05/2009 | Irajá |
Colubandê |
Total |
|||
| Caixa | 985,00 |
985,00 |
||||
| BRADESCO - Movimento Irajá | 126.563,75 |
126.563,75 |
||||
| REAL - Aplicação Colubandê | - |
130.281,44 |
130.281,44 |
|||
| Valor a reembolsar - Despesas Colubandê ref. 05/2009 | 18.261,76 |
-18.261,76 |
- |
|||
| REAL - Movimento Colubandê | 61.867,12 |
61.867,12 |
||||
| TOTAL | 145.810,51 |
173.886,80 |
319.697,31 |
|||
| ( = ) RESUMO | Irajá |
Colubandê |
TOTAL |
|||
| SALDO INICIAL - Posição em 01/05/2009 | 277.860,95 |
187.833,69 |
465.694,64 |
|||
| MOVIMENTO FINANCEIRO DO MÊS | (132.050,44) |
(13.946,89) |
(145.997,33) |
|||
| SALDO FINAL - Posição em 31/05/2009 | 145.810,51 |
173.886,80 |
319.697,31 |
|||
| CONTAS EM ABERTO | Irajá |
Colubandê |
Total |
|||
| CEDAE - Agosto/2005 | 136.144,34 |
- |
136.144,34 |
|||
| CEDAE - Setembro/2005 | 223.772,01 |
- |
223.772,01 |
|||
| SUBTOTAL | 359.916,35 |
- |
359.916,35 |
|||
| SALDO FINAL | (214.105,84) |
173.886,80 |
(40.219,04) |
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| INADIMPLENTES - ABRIL/1998 a 31/05/2009 | 41.497.479,50 |
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