Período: 01/02/2009 a 28/02/2009 |
|||||||
| SALDO INICIAL - Posição em 01/02/2009 | Irajá |
Colubandê |
Total |
||||
| Caixa | 1.596,02 |
1.596,02 |
|||||
| BRADESCO - Movimento Irajá | 365.155,12 |
365.155,12 |
|||||
| REAL - Aplicação Colubandê | - |
304.277,16 |
304.277,16 |
||||
| Valor Reembolsado Despesas Colubandê ref. 09/2008 | 19.013,72 |
-19.013,72 |
- |
||||
| REAL - Movimento Colubandê | - |
80.525,32 |
80.525,32 |
||||
| TOTAL | 385.764,86 |
365.788,76 |
751.553,62 |
||||
| ( + ) RECEITAS | Irajá |
Colubandê |
Total |
||||
| Taxas de Ressarcimento | 1.738.913,27 |
185.261,89 |
1.924.175,16 |
||||
| Taxas de Ressarcimento - Acordos | 190.338,44 |
11.569,88 |
201.908,32 |
||||
| Receitas Financeiras (Juros s/ cobrança) | 1.119,40 |
376,96 |
1.496,36 |
||||
| (-) Cheques Devolvidos - Taxa de Ressarcimento e Acordo | (59.260,12) |
(1.000,00) |
(60.260,12) |
||||
| Contribuição do Estacionamento | 33.326,25 |
33.326,25 |
|||||
| Receitas Extraordinárias/Taxa de Cadastro | 1.546,68 |
2.093,34 |
3.640,02 |
||||
| Contribuição dos Anúncios - Jornal ACEGRI | 1.800,00 |
1.800,00 |
|||||
| Indenizações de Seguros | - |
||||||
| Créditos Diversos | 946,77 |
946,77 |
|||||
| TOTAL DE RECEITAS DO MÊS | 1.908.730,69 |
198.302,07 |
2.107.032,76 |
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| ( - ) DESPESAS | Irajá |
Colubandê |
Total |
||||
| Pessoal c/ Encargos Sociais | 26.106,49 |
75.197,55 |
34.395,35 |
||||
| Energia Elétrica | 325.484,16 |
413.063,77 |
|||||
| Gerenciamento Energético | 3.000,00 |
3.000,00 |
|||||
| Água - Cedae | 103.350,82 |
103.350,82 |
|||||
| Parcelamentos CEDAE 51/60 | 16.190,25 |
16.190,25 |
|||||
| Parcelamento CEDAE 62/70 | 20.302,34 |
20.302,34 |
|||||
| Poços Artesiano / Dalkia P.05/10 | 65.720,00 |
22.748,00 |
66.586,60 |
||||
| Tratamento de Esgoto - Lara | 55.500,00 |
55.500,00 |
|||||
| Manutenção - Contrato Mensal | 122.263,00 |
25.000,00 |
147.263,00 |
||||
| Manutenção - Materiais, Equipamentos e Serviços | 19.598,43 |
7.074,90 |
23.176,55 |
||||
| Manutenção - Extras/Assessorias/ Serv. Especializado | - |
||||||
| Paisagismo - Contrato Mensal | 24.476,75 |
24.476,75 |
|||||
| Paisagismo - Materiais / Prestação de Serviços | 7.164,42 |
7.164,42 |
|||||
| Segurança - Contrato Mensal | 240.104,12 |
10.176,20 |
250.280,32 |
||||
| Segurança Extra | - |
||||||
| Coleta de Lixo - Multiambiental | 108.000,00 |
108.000,00 |
|||||
| Despesa com Aterro Sanitário | 179.487,73 |
179.487,73 |
|||||
| Segurança - Monitoramento | - |
25.823,80 |
25.823,80 |
||||
| Limpeza - Contrato Mensal | 153.876,17 |
12.190,00 |
166.066,17 |
||||
| Limpeza - Banheiros (Contrato Mensal) | 37.752,92 |
37.752,92 |
|||||
| Limpeza - Extras | 11.457,28 |
24.000,00 |
35.457,28 |
||||
| Estacionamento - Contrato Mensal | 56.554,85 |
- |
56.554,85 |
||||
| Despesas - Entrega Correspondências | 5.819,40 |
- |
5.819,40 |
||||
| Despesas Administrativas Diversas | 30.818,76 |
4.376,58 |
34.152,18 |
||||
| Obras Div./Compra de Material/Assessoria Especializada- Pav.34 | - |
- |
|||||
| Obras de Recuperação Estrutural / Abóbadas | - |
||||||
| - Despesas com Execução da Obra - Pav.14 | - |
- |
|||||
| - Despesas com Execução da Obra - Pav.31 Parc.01/02aditivo | 27.113,25 |
27.113,25 |
|||||
| - Despesas com Gerenciamento da Obra - Pav.31 | 3.600,00 |
3.600,00 |
|||||
| Obras de Recuperação Manta Asfáltica | 11.757,40 |
55,00 |
11.757,40 |
||||
| Seguro de Incêndio -P. 03/10 | 62.180,62 |
6.717,57 |
68.898,19 |
||||
| Seguros Diversos - Responsabilidade Civil Geral -P 02/04 | 2.311,84 |
256,03 |
2.561,60 |
||||
| Devolução de Empréstimo - TPRU | - |
||||||
| Despesas Bancárias | 1.460,83 |
653,23 |
2.125,64 |
||||
| Débitos Diversos | 15.000,00 |
15.000,00 |
|||||
| TOTAL DE DESPESAS DO MÊS | 1.736.451,83 |
223.096,92 |
1.944.920,58 |
||||
| MOVIMENTO FINANCEIRO DO MÊS | 172.278,86 |
(55.093,86) |
162.112,18 |
||||
| SALDO FINAL - Posição em 28/02/2009 | Irajá |
Colubandê |
Total |
||||
| Caixa | 1.108,26 |
1.108,26 |
|||||
| BRADESCO - Movimento Irajá | 539.218,99 |
539.218,99 |
|||||
| REAL - Aplicação Colubandê | - |
286.348,42 |
286.348,42 |
||||
| Valor a reembolsar - Despesas Colubandê ref. 12/2008 | 17.716,47 |
-17.716,47 |
- |
||||
| REAL - Movimento Colubandê | 86.990,13 |
86.990,13 |
|||||
| TOTAL | 558.043,72 |
355.622,08 |
913.665,80 |
||||
| ( = ) RESUMO | Irajá |
Colubandê |
TOTAL |
||||
| SALDO INICIAL - Posição em 01/01/2009 | 385.764,86 |
365.788,76 |
751.553,62 |
||||
| MOVIMENTO FINANCEIRO DO MÊS | 172.278,86 |
(10.166,68) |
162.112,18 |
||||
| SALDO FINAL - Posição em 28/02/2009 | 558.043,72 |
355.622,08 |
913.665,80 |
||||
| CONTAS EM ABERTO | Irajá |
Colubandê |
Total |
||||
| CEDAE - Agosto/2005 | 136.144,34 |
- |
136.144,34 |
||||
| CEDAE - Setembro/2005 | 223.772,01 |
- |
223.772,01 |
||||
| CEDAE - Julho/2008 | 99.663,25 |
99.663,25 |
|||||
| CEDAE - Agosto/2008 | 32.082,62 |
32.082,62 |
|||||
| CEDAE - Setembro/2008 | 99.096,04 |
99.096,04 |
|||||
| CEDAE - Outubro/2008 | 123.504,10 |
123.504,10 |
|||||
| SUBTOTAL | 714.262,36 |
- |
714.262,36 |
||||
| SALDO FINAL | (156.218,64) |
|
199.403,44 |
||||
| INADIMPLENTES - ABRIL/1998 a 28/02/2009 | 40.516.043,75 |
||||||