Período: 01/01/2009 a 31/01/2009 |
|||||||
| SALDO INICIAL - Posição em 01/01/2009 | Irajá |
Colubandê |
Total |
||||
| Caixa | 1.208,76 |
1.208,76 |
|||||
| BRADESCO - Movimento Irajá | 636.079,54 |
636.079,54 |
|||||
| REAL - Aplicação Colubandê | - |
361.630,44 |
361.630,44 |
||||
| Valor Reembolsado Despesas Colubandê ref. 09/2008 | 19.845,17 |
-19.845,17 |
- |
||||
| REAL - Movimento Colubandê | - |
78.841,32 |
78.841,32 |
||||
| TOTAL | 657.133,47 |
420.626,59 |
1.077.760,06 |
||||
| ( + ) RECEITAS | Irajá |
Colubandê |
Total |
||||
| Taxas de Ressarcimento | 1.526.536,44 |
150.240,72 |
1.676.777,16 |
||||
| Taxas de Ressarcimento - Acordos | 180.856,73 |
19.607,13 |
200.463,86 |
||||
| Receitas Financeiras (Juros s/ cobrança) | 1.194,54 |
260,02 |
1.454,56 |
||||
| (-) Cheques Devolvidos - Taxa de Ressarcimento e Acordo | (44.277,49) |
(4.870,00) |
(49.147,49) |
||||
| Contribuição do Estacionamento | 37.518,00 |
37.518,00 |
|||||
| Receitas Extraordinárias/Taxa de Cadastro | 1.123,68 |
2.765,19 |
3.888,87 |
||||
| Contribuição dos Anúncios - Jornal ACEGRI | 3.200,00 |
3.200,00 |
|||||
| Indenizações de Seguros | - |
||||||
| Créditos Diversos | 150.000,00 |
150.000,00 |
|||||
| TOTAL DE RECEITAS DO MÊS | 1.856.151,90 |
168.003,06 |
2.024.154,96 |
||||
| ( - ) DESPESAS | Irajá |
Colubandê |
Total |
||||
| Pessoal c/ Encargos Sociais | 26.484,68 |
8.828,06 |
35.312,74 |
||||
| Energia Elétrica | 636.985,47 |
75.197,55 |
712.183,02 |
||||
| Gerenciamento Energético | 3.000,00 |
3.000,00 |
|||||
| Água - Cedae | 141.090,21 |
141.090,21 |
|||||
| Multa | - |
||||||
| Parcelamentos CEDAE 50/60 | 15.259,22 |
15.259,22 |
|||||
| Parcelamento CEDAE 61/70 | 20.302,34 |
20.302,34 |
|||||
| Poços Artesiano / Dalkia P.04/10 | 81.077,95 |
22.748,00 |
103.825,95 |
||||
| Tratamento de Esgoto - E.T.E | 55.500,00 |
55.500,00 |
|||||
| Manutenção - Contrato Mensal | 122.263,00 |
25.000,00 |
147.263,00 |
||||
| Manutenção - Materiais, Equipamentos e Serviços | 13.919,48 |
7.074,90 |
20.994,38 |
||||
| Manutenção - Extras/Assessorias/ Serv. Especializado | - |
||||||
| Paisagismo - Contrato Mensal | 24.958,00 |
24.958,00 |
|||||
| Paisagismo - Materiais / Prestação de Serviços | 6.122,69 |
6.122,69 |
|||||
| Segurança - Contrato Mensal | 240.104,12 |
10.176,20 |
250.280,32 |
||||
| Segurança Extra | - |
||||||
| Coleta de Lixo - Multiambiental | 108.000,00 |
108.000,00 |
|||||
| Despesa com Aterro Sanitário | 106.000,12 |
106.000,12 |
|||||
| Segurança - Monitoramento | 8.900,00 |
25.823,80 |
34.723,80 |
||||
| Limpeza - Contrato Mensal | 153.876,17 |
12.190,00 |
166.066,17 |
||||
| Limpeza - Banheiros (Contrato Mensal) | 37.752,92 |
37.752,92 |
|||||
| Limpeza - Extras | 10.357,72 |
24.000,00 |
34.357,72 |
||||
| Estacionamento - Contrato Mensal | 56.554,85 |
- |
56.554,85 |
||||
| Despesas - Entrega Correspondências | 5.819,40 |
- |
5.819,40 |
||||
| Despesas Administrativas Diversas | 93.739,89 |
4.376,58 |
98.116,47 |
||||
| Obras Div./Compra de Material/Assessoria Especializada- Pav.34 | - |
- |
|||||
| Obras de Recuperação Estrutural / Abóbadas | - |
||||||
| - Despesas com Execução da Obra - Pav.14 | - |
- |
|||||
| - Despesas com Execução da Obra - Pav.31 Parc.06/06 | 70.000,00 |
70.000,00 |
|||||
| - Despesas com Gerenciamento da Obra - Pav.31 | 3.600,00 |
3.600,00 |
|||||
| Obras de Recuperação Manta Asfáltica | 19.642,69 |
55,00 |
19.697,69 |
||||
| Seguro de Incêndio -P. 02/10 | 62.180,62 |
6.717,57 |
68.898,19 |
||||
| Seguros Diversos - Responsabilidade Civil Geral -P 01/04 | 2.370,01 |
256,03 |
2.626,04 |
||||
| Devolução de Empréstimo - TPRU | - |
||||||
| Despesas Bancárias | 1.402,93 |
653,23 |
2.056,16 |
||||
| Débitos Diversos | - |
||||||
| TOTAL DE DESPESAS DO MÊS | 2.127.264,48 |
223.096,92 |
2.350.361,40 |
||||
| MOVIMENTO FINANCEIRO DO MÊS | (271.112,58) |
(55.093,86) |
(326.206,44) |
||||
| SALDO FINAL - Posição em 30/01/2009 | Irajá |
Colubandê |
Total |
||||
| Caixa | 1.596,02 |
1.596,02 |
|||||
| BRADESCO - Movimento Irajá | 365.155,12 |
365.155,12 |
|||||
| REAL - Aplicação Colubandê | - |
304.277,16 |
304.277,16 |
||||
| Valor a reembolsar - Despesas Colubandê ref. 12/2008 | 19.013,72 |
-19.013,72 |
- |
||||
| REAL - Movimento Colubandê | 80.525,32 |
80.525,32 |
|||||
| TOTAL | 385.764,86 |
365.788,76 |
751.553,62 |
||||
| ( = ) RESUMO | Irajá |
Colubandê |
TOTAL |
||||
| SALDO INICIAL - Posição em 01/01/2009 | 657.133,47 |
420.626,59 |
1.077.760,06 |
||||
| MOVIMENTO FINANCEIRO DO MÊS | (271.112,58) |
(55.093,86) |
(326.206,44) |
||||
| SALDO FINAL - Posição em 30/01/2009 | 386.020,89 |
365.532,73 |
751.553,62 |
||||
| CONTAS EM ABERTO | Irajá |
Colubandê |
Total |
||||
| CEDAE - Agosto/2005 | 136.144,34 |
- |
136.144,34 |
||||
| CEDAE - Setembro/2005 | 223.772,01 |
- |
223.772,01 |
||||
| CEDAE - Julho/2008 | 99.663,25 |
99.663,25 |
|||||
| CEDAE - Agosto/2008 | 32.082,62 |
32.082,62 |
|||||
| CEDAE - Setembro/2008 | 99.096,04 |
99.096,04 |
|||||
| CEDAE - Outubro/2008 | 123.504,10 |
123.504,10 |
|||||
| SUBTOTAL | 714.262,36 |
- |
714.262,36 |
||||
| SALDO FINAL | (328.241,47) |
|
37.291,26 |
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| INADIMPLENTES - ABRIL/1998 a 01/01/2009 | 40.346.486,90 |
||||||