Período: 01/12/2008 a 31/12/2008 |
|||||||
| SALDO INICIAL - Posição em 01/12/2008 | Irajá |
Colubandê |
Total |
||||
| Caixa | 1.306,40 |
1.306,40 |
|||||
| BRADESCO - Movimento Irajá | 339.654,04 |
339.654,04 |
|||||
| REAL - Aplicação Colubandê | - |
357.431,72 |
357.431,72 |
||||
| Valor Reembolsado Despesas Colubandê ref. 09/2008 | 12.562,78 |
-12.562,78 |
- |
||||
| REAL - Movimento Colubandê | - |
71.134,82 |
71.134,82 |
||||
| TOTAL | 353.523,22 |
416.003,76 |
|
||||
| ( + ) RECEITAS | Irajá |
Colubandê |
Total |
||||
| Taxas de Ressarcimento | 1.971.496,07 |
182.670,82 |
2.154.166,89 |
||||
| Taxas de Ressarcimento - Acordos | 188.812,19 |
18.087,42 |
206.899,61 |
||||
| Receitas Financeiras (Juros s/ cobrança) | 1.192,44 |
159,47 |
1.351,91 |
||||
| (-) Cheques Devolvidos - Taxa de Ressarcimento e Acordo | (48.317,81) |
(5.802,42) |
(54.120,23) |
||||
| Contribuição do Estacionamento | 42.365,48 |
42.365,48 |
|||||
| Receitas Extraordinárias/Taxa de Cadastro | 1.347,90 |
4.198,72 |
5.546,62 |
||||
| Contribuição dos Anúncios - Jornal ACEGRI | 3.100,00 |
3.100,00 |
|||||
| Indenizações de Seguros | 132.869,36 |
132.869,36 |
|||||
| Créditos Diversos | 41.141,23 |
41.141,23 |
|||||
| TOTAL DE RECEITAS DO MÊS | 2.334.006,86 |
199.314,01 |
2.533.320,87 |
||||
| ( - ) DESPESAS | Irajá |
Colubandê |
Total |
||||
| Pessoal c/ Encargos Sociais | 32.129,05 |
10.709,64 |
42.838,69 |
||||
| Energia Elétrica | 573.339,80 |
77.773,38 |
651.113,18 |
||||
| Gerenciamento Energético | 3.000,00 |
3.000,00 |
|||||
| Água - Cedae | 153.851,05 |
1.922,65 |
155.773,70 |
||||
| Multa - Cedae ref. 11/2008 | 4.040,97 |
4.040,97 |
|||||
| Parcelamentos CEDAE 49/60 | 15.259,22 |
15.259,22 |
|||||
| Parcelamento CEDAE 60/70 | 20.302,34 |
20.302,34 |
|||||
| Poços Artesiano | 73.078,80 |
73.078,80 |
|||||
| Tratamento de Esgoto - E.T.E | 55.500,00 |
55.500,00 |
|||||
| Manutenção - Contrato Mensal | 122.263,00 |
25.000,00 |
147.263,00 |
||||
| Manutenção - Materiais, Equipamentos e Serviços | 13.449,35 |
17.405,11 |
30.854,46 |
||||
| Manutenção - Extras/Assessorias/ Serv. Especializado | 1.078,85 |
1.078,85 |
|||||
| Paisagismo - Contrato Mensal | 24.889,25 |
24.889,25 |
|||||
| Paisagismo - Materiais / Prestação de Serviços | 12.274,75 |
12.274,75 |
|||||
| Segurança - Contrato Mensal | 240.104,12 |
10.176,20 |
250.280,32 |
||||
| Segurança Extra | - |
||||||
| Coleta de Lixo - Multiambiental | 107.043,71 |
107.043,71 |
|||||
| Despesa com Aterro Sanitário | 27.095,39 |
27.095,39 |
|||||
| Segurança - Monitoramento | 30.300,00 |
25.823,80 |
56.123,80 |
||||
| Limpeza - Contrato Mensal | 153.876,17 |
12.190,00 |
166.066,17 |
||||
| Limpeza - Banheiros (Contrato Mensal) | 37.752,92 |
37.752,92 |
|||||
| Limpeza - Extras | 9.249,37 |
164,49 |
9.413,86 |
||||
| Estacionamento - Contrato Mensal | 56.554,85 |
- |
56.554,85 |
||||
| Despesas - Entrega Correspondências | 5.819,40 |
- |
5.819,40 |
||||
| Despesas Administrativas Diversas | 87.257,83 |
3.337,68 |
90.595,51 |
||||
| Obras Div./Compra de Material/Assessoria Especializada- Pav.34 | - |
- |
|||||
| Obras de Recuperação Estrutural / Abóbadas | - |
||||||
| - Despesas com Execução da Obra - Pav.14 | - |
- |
|||||
| - Despesas com Execução da Obra - Pav.31 Parc.05/06 | 70.000,00 |
70.000,00 |
|||||
| - Despesas com Gerenciamento da Obra - Pav.31 | 3.600,00 |
3.600,00 |
|||||
| Obras de Recuperação Manta Asfáltica | 12.232,15 |
3.169,00 |
15.401,15 |
||||
| Seguro de Incêndio -P. 01/10 | 62.180,61 |
6.717,57 |
68.898,18 |
||||
| Seguros Diversos - Responsabilidade Civil Geral | - |
||||||
| Devolução de Empréstimo - TPRU | - |
||||||
| Despesas Bancárias | 1.372,43 |
661,66 |
2.034,09 |
||||
| Débitos Diversos | 21.141,23 |
21.141,23 |
|||||
| TOTAL DE DESPESAS DO MÊS | 2.030.036,61 |
195.051,18 |
2.225.087,79 |
||||
| MOVIMENTO FINANCEIRO DO MÊS | 303.970,25 |
4.262,83 |
308.233,08 |
||||
| SALDO FINAL - Posição em 30/11/2008 | Irajá |
Colubandê |
Total |
||||
| Caixa | 1.208,76 |
1.208,76 |
|||||
| BRADESCO - Movimento Irajá | 636.079,54 |
636.079,54 |
|||||
| REAL - Aplicação Colubandê | - |
361.630,44 |
361.630,44 |
||||
| Valor a reembolsar - Despesas Colubandê ref. 12/2008 | 19.845,17 |
-19.845,17 |
- |
||||
| REAL - Movimento Colubandê | - |
78.841,32 |
78.841,32 |
||||
| TOTAL | 657.133,47 |
420.626,59 |
1.077.760,06 |
||||
| ( = ) RESUMO | Irajá |
Colubandê |
TOTAL |
||||
| SALDO INICIAL - Posição em 01/12/2009 | 353.523,22 |
416.003,76 |
769.526,98 |
||||
| MOVIMENTO FINANCEIRO DO MÊS | 303.970,25 |
4.262,83 |
308.233,08 |
||||
| SALDO FINAL - Posição em 30/12/2009 | 657.493,47 |
420.266,59 |
1.077.760,06 |
||||
| CONTAS EM ABERTO | Irajá |
Colubandê |
Total |
||||
| CEDAE - Agosto/2005 | 136.144,34 |
- |
136.144,34 |
||||
| CEDAE - Setembro/2005 | 223.772,01 |
- |
223.772,01 |
||||
| CEDAE - Julho/2008 | 99.663,25 |
99.663,25 |
|||||
| CEDAE - Agosto/2008 | 32.082,62 |
32.082,62 |
|||||
| CEDAE - Setembro/2008 | 99.096,04 |
99.096,04 |
|||||
| CEDAE - Outubro/2008 | 123.504,10 |
123.504,10 |
|||||
| SUBTOTAL | 714.262,36 |
- |
714.262,36 |
||||
| SALDO FINAL | (56.768,89) |
420.266,59 |
363.497,70 |
||||
| INADIMPLENTES - ABRIL/1998 a 31/12/2008 | 39.999.787,01 |
||||||