Período: 01/11/2008 a 30/11/2008 |
||||||
| SALDO INICIAL - Posição em 01/11/2008 | Irajá |
Colubandê |
Total |
|||
| Caixa | 2.721,38 |
2.721,38 |
||||
| BRADESCO - Movimento Irajá | 621.469,46 |
621.469,46 |
||||
| REAL - Aplicação Colubandê | - |
324.740,28 |
324.740,28 |
|||
| Valor Reembolsado Despesas Colubandê ref. 09/2008 | 22.148,20 |
-22.148,20 |
- |
|||
| REAL - Movimento Colubandê | - |
132.384,67 |
132.384,67 |
|||
| TOTAL | 646.339,04 |
434.976,75 |
1.081.315,79 |
|||
| ( + ) RECEITAS | Irajá |
Colubandê |
Total |
|||
| Taxas de Ressarcimento | 1.396.392,50 |
161.057,62 |
1.557.450,12 |
|||
| Taxas de Ressarcimento - Acordos | 177.974,28 |
21.106,30 |
199.080,58 |
|||
| Receitas Financeiras (Juros s/ cobrança) | 936,95 |
323,07 |
1.260,02 |
|||
| (-) Cheques Devolvidos - Taxa de Ressarcimento e Acordo | (52.075,48) |
(5.142,42) |
(57.217,90) |
|||
| Contribuição do Estacionamento | 33.014,04 |
33.014,04 |
||||
| Receitas Extraordinárias/Taxa de Cadastro | 1.559,42 |
2.691,44 |
4.250,86 |
|||
| Contribuição dos Anúncios - Jornal ACEGRI | 2.301,36 |
2.301,36 |
||||
| Indenizações de Seguros | - |
|||||
| Créditos Diversos | - |
|||||
| TOTAL DE RECEITAS DO MÊS | 1.560.103,07 |
180.036,01 |
1.740.139,08 |
|||
| ( - ) DESPESAS | Irajá |
Colubandê |
Total |
|||
| Pessoal c/ Encargos Sociais | 29.004,52 |
9.668,13 |
38.672,65 |
|||
| Energia Elétrica | 561.330,90 |
75.532,12 |
636.863,02 |
|||
| Gerenciamento Energético | 3.000,00 |
3.000,00 |
||||
| Água - Cedae | 186.789,62 |
2.214,00 |
189.003,62 |
|||
| Parcelamentos CEDAE 48/60 | 15.259,22 |
15.259,22 |
||||
| Parcelamento CEDAE 59/70 | 20.302,34 |
20.302,34 |
||||
| Tratamento de Esgoto - E.T.E | 55.500,00 |
55.500,00 |
||||
| Manutenção - Contrato Mensal | 122.263,00 |
25.000,00 |
147.263,00 |
|||
| Manutenção - Materiais, Equipamentos e Serviços | 21.427,99 |
31.258,48 |
52.686,47 |
|||
| Manutenção - Extras/Assessorias/ Serv. Especializado | 2.435,59 |
2.435,59 |
||||
| Paisagismo - Contrato Mensal | 24.408,00 |
24.408,00 |
||||
| Paisagismo - Materiais / Prestação de Serviços | 7.508,20 |
7.508,20 |
||||
| Segurança - Contrato Mensal | 240.104,12 |
10.176,20 |
250.280,32 |
|||
| Segurança Extra | - |
|||||
| Coleta de Lixo - Multiambiental | 108.000,00 |
108.000,00 |
||||
| Segurança - Monitoramento | 8.900,00 |
25.823,80 |
34.723,80 |
|||
| Limpeza - Contrato Mensal | 153.876,17 |
12.190,00 |
166.066,17 |
|||
| Limpeza - Banheiros (Contrato Mensal) | 37.752,92 |
37.752,92 |
||||
| Limpeza - Extras | 10.173,43 |
219,00 |
10.392,43 |
|||
| Estacionamento - Contrato Mensal | 56.554,85 |
- |
56.554,85 |
|||
| Poços Artesianos | 55.213,00 |
55.213,00 |
||||
| Despesas - Entrega Correspondências | 5.819,40 |
- |
5.819,40 |
|||
| Despesas Administrativas Diversas | 51.687,05 |
3.780,41 |
55.467,46 |
|||
| Obras Div./Compra de Material/Assessoria Especializada- Pav.34 | - |
- |
||||
| Obras de Recuperação Estrutural / Abóbadas | - |
|||||
| - Despesas com Execução da Obra - Pav.14 | - |
- |
||||
| - Despesas com Execução da Obra - Pav.31 Parc.04 | 70.000,00 |
70.000,00 |
||||
| - Despesas com Gerenciamento da Obra - Pav.31 | 3.600,00 |
3.600,00 |
||||
| Obras de Recuperação Manta Asfáltica | 3.224,00 |
3.224,00 |
||||
| Seguro de Incêndio -P. 01/01 | - |
|||||
| Seguros Diversos - Responsabilidade Civil Geral | - |
|||||
| Devolução de Empréstimo - TPRU | - |
|||||
| Despesas Bancárias | 1.316,15 |
615,28 |
1.931,43 |
|||
| Débitos Diversos | - |
|||||
| TOTAL DE DESPESAS DO MÊS | 1.852.226,47 |
199.701,42 |
2.051.927,89 |
|||
| MOVIMENTO FINANCEIRO DO MÊS | (292.123,40) |
(19.665,41) |
(311.788,81) |
|||
| SALDO FINAL - Posição em 30/11/2008 | Irajá |
Colubandê |
Total |
|||
| Caixa | 1.306,40 |
1.306,40 |
||||
| BRADESCO - Movimento Irajá | 339.654,04 |
339.654,04 |
||||
| REAL - Aplicação Colubandê | - |
357.431,72 |
357.431,72 |
|||
| Valor a reembolsar - Despesas Colubandê ref. 11/2008 | 12.562,78 |
-12.562,78 |
- |
|||
| REAL - Movimento Colubandê | - |
71.134,82 |
71.134,82 |
|||
| TOTAL | 353.523,22 |
416.003,76 |
769.526,98 |
|||
| ( = ) RESUMO | Irajá |
Colubandê |
TOTAL |
|||
| SALDO INICIAL - Posição em 01/11/2008 | 646.339,04 |
434.976,75 |
1.081.315,79 |
|||
| MOVIMENTO FINANCEIRO DO MÊS | (292.123,40) |
(19.665,41) |
(311.788,81) |
|||
| SALDO FINAL - Posição em 30/11/2008 | 354.215,64 |
415.311,34 |
769.526,98 |
|||
| CONTAS EM ABERTO | Irajá |
Colubandê |
Total |
|||
| CEDAE - Agosto/2005 | 136.144,34 |
- |
136.144,34 |
|||
| CEDAE - Setembro/2005 | 223.772,01 |
- |
223.772,01 |
|||
| CEDAE - Julho/2008 | 99.663,25 |
99.663,25 |
||||
| CEDAE - Agosto/2008 | 32.082,62 |
32.082,62 |
||||
| CEDAE - Setembro/2008 | 99.096,04 |
99.096,04 |
||||
| CEDAE - Outubro/2008 | 123.504,10 |
123.504,10 |
||||
| SUBTOTAL | 714.262,36 |
- |
714.262,36 |
|||
| SALDO FINAL | (360.046,72) |
415.311,34 |
55.264,62 |
|||
| INADIMPLENTES - ABRIL/1998 a 30/11/2008 | 39.865.745,71 |
|||||