Período: 01/10/2008 a 31/10/2008 |
||||||
| SALDO INICIAL - Posição em 01/10/2008 | Irajá |
Colubandê |
Total |
|||
| Caixa | 5.396,40 |
5.396,40 |
||||
| BRADESCO - Movimento Irajá | 229.559,15 |
229.559,15 |
||||
| REAL - Aplicação Colubandê | - |
321.699,20 |
321.699,20 |
|||
| Valor Reembolsado Despesas Colubandê ref. 09/2008 | 11.264,94 |
-11.264,94 |
- |
|||
| REAL - Movimento Colubandê | - |
117.423,05 |
117.423,05 |
|||
| TOTAL | 246.220,49 |
427.857,31 |
674.077,80 |
|||
| ( + ) RECEITAS | Irajá |
Colubandê |
Total |
|||
| Taxas de Ressarcimento | 1.542.307,94 |
157.766,03 |
1.700.073,97 |
|||
| Taxas de Ressarcimento - Acordos | 168.784,47 |
22.375,85 |
191.160,32 |
|||
| Receitas Financeiras (Juros s/ cobrança) | 986,10 |
434,97 |
1.421,07 |
|||
| (-) Cheques Devolvidos - Taxa de Ressarcimento e Acordo | (35.503,40) |
(5.802,42) |
(41.305,82) |
|||
| Contribuição do Estacionamento | 38.791,00 |
38.791,00 |
||||
| Receitas Extraordinárias/Taxa de Cadastro | 1.986,56 |
3.041,08 |
5.027,64 |
|||
| Contribuição dos Anúncios - Jornal ACEGRI | 4.000,00 |
4.000,00 |
||||
| Indenizações de Seguros | 483.397,66 |
483.397,66 |
||||
| Créditos Diversos | - |
|||||
| TOTAL DE RECEITAS DO MÊS | 2.204.750,33 |
177.815,51 |
2.382.565,84 |
|||
| ( - ) DESPESAS | Irajá |
Colubandê |
Total |
|||
| Pessoal c/ Encargos Sociais | 21.183,14 |
7.017,66 |
28.200,80 |
|||
| Energia Elétrica | 500.721,49 |
67.249,31 |
567.970,80 |
|||
| Gerenciamento Energético | 3.000,00 |
3.000,00 |
||||
| Água - Cedae | 150.525,49 |
2.565,77 |
153.091,26 |
|||
| Parcelamentos CEDAE 47/60 | 15.259,22 |
15.259,22 |
||||
| Parcelamento CEDAE 58/70 | 20.302,34 |
20.302,34 |
||||
| Tratamento de Esgoto - E.T.E | 55.500,00 |
55.500,00 |
||||
| Manutenção - Contrato Mensal | 122.263,00 |
25.000,00 |
147.263,00 |
|||
| Manutenção - Materiais, Equipamentos e Serviços | 22.471,00 |
2.146,67 |
24.617,67 |
|||
| Manutenção - Extras/Assessorias | 2.625,00 |
2.625,00 |
||||
| Paisagismo - Contrato Mensal | 24.408,00 |
24.408,00 |
||||
| Paisagismo - Materiais / Prestação de Serviços | 2.441,00 |
2.441,00 |
||||
| Segurança - Contrato Mensal | 240.104,12 |
10.176,20 |
250.280,32 |
|||
| Segurança Extra | - |
|||||
| Coleta de Lixo - Multiambiental | 108.000,00 |
108.000,00 |
||||
| Segurança - Monitoramento | 8.900,00 |
25.823,80 |
34.723,80 |
|||
| Limpeza - Contrato Mensal | 153.876,17 |
12.190,00 |
166.066,17 |
|||
| Limpeza - Banheiros (Contrato Mensal) | 37.752,92 |
37.752,92 |
||||
| Limpeza - Extras | 11.378,33 |
929,85 |
12.308,18 |
|||
| Estacionamento - Contrato Mensal | 56.554,85 |
- |
56.554,85 |
|||
| Despesas com Sinalização | - |
|||||
| Despesas - Entrega Correspondências | 5.819,40 |
- |
5.819,40 |
|||
| Despesas Administrativas Diversas | 55.186,93 |
5.128,79 |
60.315,72 |
|||
| Obras Div./Compra de Material/Assessoria Especializada- Pav.34 | - |
- |
||||
| Obras de Recuperação Estrutural / Abóbadas | - |
|||||
| - Despesas com Execução da Obra - Pav.14 | - |
- |
||||
| - Despesas com Execução da Obra - Pav.31 Parc.03 | 71.050,00 |
71.050,00 |
||||
| - Despesas com Gerenciamento da Obra - Pav.31 | 3.600,00 |
3.600,00 |
||||
| Obras de Recuperação Manta Asfáltica | 70,64 |
70,64 |
||||
| Seguro de Incêndio -P. 01/01 | 109.978,49 |
11.881,33 |
121.859,82 |
|||
| Seguros Diversos - Responsabilidade Civil Geral | - |
|||||
| Devolução de Empréstimo - TPRU | - |
|||||
| Despesas Bancárias | 1.660,25 |
586,69 |
2.246,94 |
|||
| Débitos Diversos | - |
|||||
| TOTAL DE DESPESAS DO MÊS | 1.804.631,78 |
170.696,07 |
1.975.327,85 |
|||
| MOVIMENTO FINANCEIRO DO MÊS | 400.118,55 |
7.119,44 |
407.237,99 |
|||
| SALDO FINAL - Posição em 31/10/2008 | Irajá |
Colubandê |
Total |
|||
| Caixa | 2.721,38 |
2.721,38 |
||||
| BRADESCO - Movimento Irajá | 621.469,46 |
621.469,46 |
||||
| REAL - Aplicação Colubandê | - |
324.740,28 |
324.740,28 |
|||
| Valor a reembolsar - Despesas Colubandê ref. 10/2008 | 22.148,20 |
-22.148,20 |
- |
|||
| REAL - Movimento Colubandê | - |
132.384,67 |
132.384,67 |
|||
| TOTAL | 646.339,04 |
434.976,75 |
1.081.315,79 |
|||
| ( = ) RESUMO | Irajá |
Colubandê |
TOTAL |
|||
| SALDO INICIAL - Posição em 01/10/2008 | 246.220,49 |
427.857,31 |
674.077,80 |
|||
| MOVIMENTO FINANCEIRO DO MÊS | 400.118,55 |
7.119,44 |
407.237,99 |
|||
| SALDO FINAL - Posição em 31/10/2008 | 646.339,04 |
434.976,75 |
1.081.315,79 |
|||
| CONTAS EM ABERTO | Irajá |
Colubandê |
Total |
|||
| CEDAE - Agosto/2005 | 136.144,34 |
- |
136.144,34 |
|||
| CEDAE - Setembro/2005 | 223.772,01 |
- |
223.772,01 |
|||
| CEDAE - Julho/2008 | 99.663,25 |
99.663,25 |
||||
| CEDAE - Agosto/2008 | 32.082,62 |
32.082,62 |
||||
| CEDAE - Setembro/2008 | 99.096,04 |
99.096,04 |
||||
| CEDAE - Outubro/2008 | 123.504,10 |
123.504,10 |
||||
| SUBTOTAL | 714.262,36 |
- |
714.262,36 |
|||
| SALDO FINAL | (67.923,32) |
434.976,75 |
367.053,43 |
|||
| INADIMPLENTES - ABRIL/1998 a 30/10/2008 | 39.461.465,12 |
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