Período: 01/09/2008 a 30/09/2008 |
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| SALDO INICIAL - Posição em 01/09/2008 | Irajá |
Colubandê |
Total |
|||
| Caixa | 2.713,23 |
2.713,23 |
||||
| BRADESCO - Movimento Irajá | 501.410,49 |
501.410,49 |
||||
| REAL - Aplicação Colubandê | - |
318.883,90 |
318.883,90 |
|||
| Valor Reembolsado Despesas Colubandê ref. 08/2008 | 16.801,99 |
-16.801,99 |
- |
|||
| REAL - Movimento Colubandê | - |
135.945,66 |
135.945,66 |
|||
| TOTAL | 520.925,71 |
438.027,57 |
958.953,28 |
|||
| ( + ) RECEITAS | Irajá |
Colubandê |
Total |
|||
| Taxas de Ressarcimento | 1.323.588,27 |
160.655,30 |
1.484.243,57 |
|||
| Taxas de Ressarcimento - Acordos | 125.792,79 |
30.916,17 |
156.708,96 |
|||
| Receitas Financeiras (Juros s/ cobrança) | 1.508,37 |
177,28 |
1.685,65 |
|||
| (-) Cheques Devolvidos - Taxa de Ressarcimento e Acordo | (31.045,25) |
(5.630,34) |
(36.675,59) |
|||
| Contribuição do Estacionamento | 38.172,00 |
38.172,00 |
||||
| Receitas Extraordinárias/Taxa de Cadastro | 1.927,26 |
2.815,30 |
4.742,56 |
|||
| Contribuição dos Anúncios - Jornal ACEGRI | 1.450,00 |
1.450,00 |
||||
| Indenizações de Seguros | - |
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| Créditos Diversos | - |
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| TOTAL DE RECEITAS DO MÊS | 1.461.393,44 |
188.933,71 |
1.650.327,15 |
|||
| ( - ) DESPESAS | Irajá |
Colubandê |
Total |
|||
| Pessoal c/ Encargos Sociais | 25.401,36 |
8.339,34 |
33.740,70 |
|||
| Energia Elétrica | 491.541,81 |
70.695,75 |
562.237,56 |
|||
| Gerenciamento Energético | 3.000,00 |
3.000,00 |
||||
| Água - Cedae | 127.801,88 |
3.021,03 |
130.822,91 |
|||
| Parcelamentos CEDAE 46/60 | 15.259,22 |
15.259,22 |
||||
| Parcelamento CEDAE 57/70 | 25.042,30 |
25.042,30 |
||||
| Tratamento de Esgoto - E.T.E | 55.500,00 |
55.500,00 |
||||
| Manutenção - Contrato Mensal | 122.263,00 |
25.000,00 |
147.263,00 |
|||
| Manutenção - Materiais, Equipamentos e Serviços | 18.983,02 |
35.023,69 |
54.006,71 |
|||
| Manutenção - Extras/Assessorias | - |
|||||
| Paisagismo - Contrato Mensal | 24.408,00 |
24.408,00 |
||||
| Paisagismo - Materiais / Prestação de Serviços | 4.980,00 |
4.980,00 |
||||
| Segurança - Contrato Mensal | 240.104,12 |
10.176,20 |
250.280,32 |
|||
| Segurança Extra | - |
|||||
| Coleta de Lixo - Multiambiental | 108.000,00 |
108.000,00 |
||||
| Segurança - Monitoramento | 30.300,00 |
25.823,80 |
56.123,80 |
|||
| Limpeza - Contrato Mensal | 160.527,97 |
12.190,00 |
172.717,97 |
|||
| Limpeza - Banheiros (Contrato Mensal) | 37.752,92 |
37.752,92 |
||||
| Limpeza - Extras | 30.445,55 |
3.035,56 |
33.481,11 |
|||
| Estacionamento - Contrato Mensal | 56.554,85 |
- |
56.554,85 |
|||
| Despesas com Sinalização | 21.596,25 |
21.596,25 |
||||
| Despesas - Entrega Correspondências | 5.819,40 |
- |
5.819,40 |
|||
| Despesas Administrativas Diversas | 47.889,66 |
6.522,12 |
54.411,78 |
|||
| Obras Div./Compra de Material/Assessoria Especializada- Pav.34 | - |
- |
||||
| Obras de Recuperação Estrutural / Abóbadas | - |
|||||
| - Despesas com Execução da Obra - Pav.14 | - |
- |
||||
| - Despesas com Execução da Obra - Pav.31 Parc.02 | 70.115,21 |
70.115,21 |
||||
| - Despesas com Gerenciamento da Obra - Pav.31 | 3.600,00 |
3.600,00 |
||||
| Obras de Recuperação Manta Asfáltica | 6.422,48 |
6.422,48 |
||||
| Seguro de Incêndio | - |
|||||
| Seguros Diversos - Responsabilidade Civil Geral | - |
|||||
| Devolução de Empréstimo - TPRU | - |
|||||
| Despesas Bancárias | 1.481,03 |
585,11 |
2.066,14 |
|||
| Débitos Diversos | - |
|||||
| TOTAL DE DESPESAS DO MÊS | 1.734.790,03 |
200.412,60 |
1.935.202,63 |
|||
| MOVIMENTO FINANCEIRO DO MÊS | (273.396,59) |
(11.478,89) |
(284.875,48) |
|||
| SALDO FINAL - Posição em 30/09/2008 | Irajá |
Colubandê |
Total |
|||
| Caixa | 5.396,40 |
5.396,40 |
||||
| BRADESCO - Movimento Irajá | 229.559,15 |
229.559,15 |
||||
| REAL - Aplicação Colubandê | - |
321.699,20 |
321.699,20 |
|||
| Valor a reembolsar - Despesas Colubandê ref. 09/2008 | 11.264,94 |
-11.264,94 |
- |
|||
| REAL - Movimento Colubandê | - |
117.423,05 |
117.423,05 |
|||
| TOTAL | 246.220,49 |
427.857,31 |
674.077,80 |
|||
| ( = ) RESUMO | Irajá |
Colubandê |
TOTAL |
|||
| SALDO INICIAL - Posição em 01/09/2008 | 520.925,71 |
438.027,57 |
958.953,28 |
|||
| MOVIMENTO FINANCEIRO DO MÊS | (273.396,59) |
(11.478,89) |
(284.875,48) |
|||
| SALDO FINAL - Posição em 30/09/2008 | 247.529,12 |
426.548,68 |
674.077,80 |
|||
| CONTAS EM ABERTO | Irajá |
Colubandê |
Total |
|||
| CEDAE - Agosto/2005 | 136.144,34 |
- |
136.144,34 |
|||
| CEDAE - Setembro/2005 | 223.772,01 |
- |
223.772,01 |
|||
| CEDAE - Julho/2008 | 99.663,25 |
99.663,25 |
||||
| CEDAE - Agosto/2008 | 32.082,62 |
32.082,62 |
||||
| CEDAE - Setembro/2008 | 99.096,04 |
99.096,04 |
||||
| SUBTOTAL | 590.758,26 |
- |
590.758,26 |
|||
| SALDO FINAL | (343.229,14) |
426.548,68 |
83.319,54 |
|||
| INADIMPLENTES - ABRIL/1998 a 30/09/2008 | 39.138.286,42 |
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