Período: 01/08/2008 a 31/08/2008 |
||||||
| SALDO INICIAL - Posição em 01/08/2008 |
Irajá |
Colubandê |
Total |
|||
| Caixa | 6.056,76 |
6.056,76 |
||||
| BRADESCO - Movimento Irajá | 631.774,37 |
631.774,37 |
||||
| REAL - Aplicação Colubandê | - |
316.313,98 |
316.313,98 |
|||
| Valor Reembolsado Despesas Colubandê ref. 07/2008 | 20.270,98 |
-20.270,98 |
- |
|||
| REAL - Movimento Colubandê | - |
118.333,07 |
118.333,07 |
|||
| TOTAL | 658.102,11 |
414.376,07 |
1.072.478,18 |
|||
| ( + ) RECEITAS |
Irajá |
Colubandê |
Total |
|||
| Taxas de Ressarcimento | 1.542.198,07 |
145.488,85 |
1.687.686,92 |
|||
| Taxas de Ressarcimento - Acordos | 191.554,87 |
27.747,22 |
219.302,09 |
|||
| Receitas Financeiras (Juros s/ cobrança) | 565,21 |
283,72 |
848,93 |
|||
| (-) Cheques Devolvidos - Taxa de Ressarcimento e Acordo | (54.074,51) |
(6.152,95) |
(60.227,46) |
|||
| Contribuição do Estacionamento | 34.145,00 |
34.145,00 |
||||
| Receitas Extraordinárias/Taxa de Cadastro | 653,36 |
2.569,92 |
3.223,28 |
|||
| Contribuição dos Anúncios - Jornal ACEGRI | 700,00 |
700,00 |
||||
| Indenizações de Seguros | 1.662,14 |
1.662,14 |
||||
| Créditos Diversos/Patrocínio Coca-Cola/Alves Loureiro | 195.000,00 |
21.734,55 |
216.734,55 |
|||
| TOTAL DE RECEITAS DO MÊS | 1.912.404,14 |
191.671,31 |
2.104.075,45 |
|||
| ( - ) DESPESAS |
Irajá |
Colubandê |
Total |
|||
| Pessoal c/ Encargos Sociais | 26.381,50 |
7.672,77 |
34.054,27 |
|||
| Energia Elétrica | 488.465,51 |
69.327,33 |
557.792,84 |
|||
| Gerenciamento Energético | 3.000,00 |
3.000,00 |
||||
| Água - Cedae | 215.450,24 |
3.623,66 |
219.073,90 |
|||
| Parcelamentos CEDAE 44 e 45/60 | 30.518,44 |
30.518,44 |
||||
| Parcelamento CEDAE 56/70 | 25.042,29 |
25.042,29 |
||||
| Tratamento de Esgoto - E.T.E | 55.500,00 |
55.500,00 |
||||
| Manutenção - Contrato Mensal | 122.263,00 |
25.000,00 |
147.263,00 |
|||
| Manutenção - Materiais, Equipamentos e Serviços | 19.989,47 |
500,00 |
20.489,47 |
|||
| Manutenção - Extras/Assessorias | - |
|||||
| Paisagismo - Contrato Mensal | 24.408,00 |
24.408,00 |
||||
| Paisagismo - Materiais / Prestação de Serviços | 3.276,83 |
3.276,83 |
||||
| Segurança - Contrato Mensal | 240.104,12 |
10.176,20 |
250.280,32 |
|||
| Segurança Extra | - |
|||||
| Coleta de Lixo - Multiambiental | 108.000,00 |
108.000,00 |
||||
| Segurança - Monitoramento | 8.900,00 |
25.823,80 |
34.723,80 |
|||
| Limpeza - Contrato Mensal | 153.876,17 |
12.190,00 |
166.066,17 |
|||
| Limpeza - Banheiros (Contrato Mensal) | 37.752,92 |
37.752,92 |
||||
| Limpeza - Extras | 20.730,96 |
688,60 |
21.419,56 |
|||
| Estacionamento - Contrato Mensal | 56.554,85 |
- |
56.554,85 |
|||
| Despesas com Sinalização | 75.903,68 |
75.903,68 |
||||
| Despesas - Entrega Correspondências | 5.819,40 |
- |
5.819,40 |
|||
| Despesas Administrativas Diversas | 59.092,22 |
6.671,46 |
65.763,68 |
|||
| Obras Div./Compra de Material/Assessoria Especializada- Pav.34 | 24.600,00 |
- |
24.600,00 |
|||
| Obras de Recuperação Estrutural / Abóbadas | ||||||
| - Despesas com Execução da Obra - Pav.14 Parc.12 | 110.658,90 |
- |
110.658,90 |
|||
| - Despesas com Execução da Obra - Pav.31 Parc.01 | 35.329,79 |
|||||
| - Despesas com Gerenciamento da Obra - Pav.31 | 3.600,00 |
|||||
| Obras de Recuperação Manta Asfáltica | 20.293,48 |
20.293,48 |
||||
| Seguro de Incêndio | 47.965,79 |
5.181,89 |
53.147,68 |
|||
| Seguros Diversos - Responsabilidade Civil Geral | - |
|||||
| Devolução de Empréstimo - TPRU | - |
|||||
| Despesas Bancárias | 1.831,78 |
587,10 |
2.418,88 |
|||
| Débitos Diversos/ Reemb. Alves Loureiro | 21.734,55 |
21.734,55 |
||||
| TOTAL DE DESPESAS DO MÊS | 2.047.043,89 |
167.442,81 |
2.175.556,91 |
|||
| MOVIMENTO FINANCEIRO DO MÊS | (134.639,75) |
24.228,50 |
(71.481,46) |
|||
| SALDO FINAL - Posição em 31/08/2008 |
Irajá |
Colubandê |
Total |
|||
| Caixa | 2.713,23 |
2.713,23 |
||||
| BRADESCO - Movimento Irajá | 504.524,07 |
504.524,07 |
||||
| REAL - Aplicação Colubandê | - |
318.883,90 |
318.883,90 |
|||
| Valor a reembolsar - Despesas Colubandê ref. 08/2008 | 16.801,99 |
-16.801,99 |
- |
|||
| REAL - Movimento Colubandê | - |
135.945,66 |
135.945,66 |
|||
| TOTAL | 524.039,29 |
438.027,57 |
962.066,86 |
|||
| ( = ) RESUMO |
Irajá |
Colubandê |
TOTAL |
|||
| SALDO INICIAL - Posição em 01/08/2008 | 658.102,11 |
414.376,07 |
1.072.478,18 |
|||
| MOVIMENTO FINANCEIRO DO MÊS | (134.639,75) |
24.228,50 |
(110.411,25) |
|||
| SALDO FINAL - Posição em 31/08/2008 | 523.462,36 |
438.604,57 |
962.066,93 |
|||
| CONTAS EM ABERTO |
Irajá |
Colubandê |
Total |
|||
| CEDAE - Agosto/2005 | 136.144,34 |
- |
136.144,34 |
|||
| CEDAE - Setembro/2005 | 223.772,01 |
- |
223.772,01 |
|||
| CEDAE - Julho/2008 | 99.663,25 |
99.663,25 |
||||
| CEDAE - Agosto/2008 | 32.082,62 |
32.082,62 |
||||
| SUBTOTAL | 491.662,22 |
- |
491.662,22 |
|||
| SALDO FINAL | 31.800,14 |
438.604,57 |
470.404,71 |
|||
| INADIMPLENTES - ABRIL/1998 a 31/08/2008 | 38.677.693,50 |
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