Período: 01/07/2008 a 31/07/2008 |
||||||
| SALDO INICIAL - Posição em 01/07/2008 | Irajá |
Colubandê |
Total |
|||
| Caixa | 4.860,83 |
4.860,83 |
||||
| BRADESCO - Movimento Irajá | 408.744,19 |
408.744,19 |
||||
| REAL - Aplicação Colubandê | - |
313.641,75 |
313.641,75 |
|||
| Valor Reembolsado Despesas Colubandê ref. 06/2008 | 15.849,07 |
-15.849,07 |
- |
|||
| REAL - Movimento Colubandê | - |
98.488,38 |
98.488,38 |
|||
| TOTAL | 429.454,09 |
396.281,06 |
825.735,15 |
|||
| ( + ) RECEITAS | Irajá |
Colubandê |
Total |
|||
| Taxas de Ressarcimento | 1.716.078,33 |
165.074,47 |
1.881.152,80 |
|||
| Taxas de Ressarcimento - Acordos | 145.197,82 |
26.813,51 |
172.011,33 |
|||
| Receitas Financeiras (Juros s/ cobrança) | 1.246,51 |
533,47 |
1.779,98 |
|||
| (-) Cheques Devolvidos - Taxa de Ressarcimento e Acordo | (29.535,55) |
(5.159,34) |
(34.694,89) |
|||
| Contribuição do Estacionamento | 40.361,00 |
40.361,00 |
||||
| Receitas Extraordinárias/Taxa de Cadastro | 875,14 |
2.672,23 |
3.547,37 |
|||
| Contribuição dos Anúncios - Jornal ACEGRI | 800,00 |
800,00 |
||||
| Indenizações de Seguros | 1.662,14 |
1.662,14 |
||||
| Créditos Diversos/Empréstimo TPRU | 404.434,93 |
404.434,93 |
||||
| TOTAL DE RECEITAS DO MÊS | 2.281.120,32 |
189.934,34 |
2.471.054,66 |
|||
| ( - ) DESPESAS | Irajá |
Colubandê |
Total |
|||
| Pessoal c/ Encargos Sociais | 26.299,01 |
8.447,13 |
34.746,14 |
|||
| Energia Elétrica | 457.541,64 |
63.402,74 |
520.944,38 |
|||
| Gerenciamento Energético | 3.000,00 |
3.000,00 |
||||
| Água - Cedae | - |
4.835,36 |
4.835,36 |
|||
| Parcelamento CEDAE 44/60 | - |
- |
||||
| Parcelamento CEDAE 55/70 | 25.042,29 |
25.042,29 |
||||
| Tratamento de Esgoto - E.T.E | 55.500,00 |
55.500,00 |
||||
| Manutenção - Contrato Mensal | 122.263,00 |
25.137,50 |
147.400,50 |
|||
| Manutenção - Materiais, Equipamentos e Serviços | 25.737,51 |
1.284,00 |
27.021,51 |
|||
| Manutenção - Extras/Assessorias | 925,00 |
925,00 |
||||
| Paisagismo - Contrato Mensal | 24.204,99 |
24.204,99 |
||||
| Paisagismo - Materiais / Prestação de Serviços | 10.435,63 |
10.435,63 |
||||
| Segurança - Contrato Mensal | 240.104,12 |
10.206,05 |
250.310,17 |
|||
| Segurança Extra | - |
|||||
| Coleta de Lixo - Multiambiental | 108.000,00 |
108.000,00 |
||||
| Segurança - Monitoramento | 9.895,10 |
25.823,80 |
35.718,90 |
|||
| Limpeza - Contrato Mensal | 176.541,71 |
11.227,41 |
187.769,12 |
|||
| Limpeza - Banheiros (Contrato Mensal) | 46.177,22 |
46.177,22 |
||||
| Limpeza - Extras | 26.002,70 |
2.054,80 |
28.057,50 |
|||
| Estacionamento - Contrato Mensal | 56.554,85 |
- |
56.554,85 |
|||
| Despesas - Entrega Correspondências | 5.819,40 |
- |
5.819,40 |
|||
| Despesas Administrativas Diversas | 72.393,53 |
6.889,62 |
79.283,15 |
|||
| Obras Div./Compra de Material/Assessoria Especializada- Pav.34 | 375.400,00 |
- |
375.400,00 |
|||
| Obras de Recuperação Estrutural / Abóbadas | ||||||
| - Despesas com Execução da Obra - Pav.14 Parc.11 | 110.658,90 |
- |
110.658,90 |
|||
| - Despesas com Gerenciamento da Obra - Pav.14 | 3.600,00 |
- |
3.600,00 |
|||
| Obras de Recuperação Manta Asfáltica | 22.994,52 |
3.123,00 |
26.117,52 |
|||
| Seguro de Incêndio | 47.965,79 |
5.181,89 |
53.147,68 |
|||
| Seguros Diversos - Responsabilidade Civil Geral | 1.310,26 |
141,55 |
1.451,81 |
|||
| Devolução de Empréstimo - TPRU | - |
|||||
| Despesas Bancárias | 1.530,13 |
659,48 |
2.189,61 |
|||
| Débitos Diversos | - |
|||||
| TOTAL DE DESPESAS DO MÊS | 2.054.972,30 |
169.339,33 |
2.224.311,63 |
|||
| MOVIMENTO FINANCEIRO DO MÊS | 226.148,02 |
20.595,01 |
246.743,03 |
|||
| SALDO FINAL - Posição em 31/07/2008 | Irajá |
Colubandê |
Total |
|||
| Caixa | 6.056,76 |
6.056,76 |
||||
| BRADESCO - Movimento Irajá | 631.774,37 |
631.774,37 |
||||
| REAL - Aplicação Colubandê | - |
316.313,98 |
316.313,98 |
|||
| Valor a reembolsar - Despesas Colubandê ref. 07/2008 | 20.270,98 |
-20.270,98 |
- |
|||
| REAL - Movimento Colubandê | - |
118.333,07 |
118.333,07 |
|||
| TOTAL | 658.102,11 |
414.376,07 |
1.072.478,18 |
|||
| ( = ) RESUMO | Irajá |
Colubandê |
TOTAL |
|||
| SALDO INICIAL - Posição em 01/07/2008 | 429.454,09 |
396.281,06 |
825.735,15 |
|||
| MOVIMENTO FINANCEIRO DO MÊS | 226.148,02 |
20.595,01 |
246.743,03 |
|||
| SALDO FINAL - Posição em 31/07/2008 | 655.602,11 |
416.876,07 |
1.072.478,18 |
|||
| CONTAS EM ABERTO | Irajá |
Colubandê |
Total |
|||
| CEDAE - Agosto/2005 | 136.144,34 |
- |
136.144,34 |
|||
| CEDAE - Setembro/2005 | 223.772,01 |
- |
223.772,01 |
|||
| CEDAE - Julho/2008 | 258.345,67 |
258.345,67 |
||||
| SUBTOTAL | 618.262,02 |
- |
618.262,02 |
|||
| SALDO FINAL | 37.340,09 |
416.876,07 |
454.216,16 |
|||
| INADIMPLENTES - ABRIL/1998 a 31/07/2008 | 38.511.498,66 |
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