Período: 01/06/2008 a 30/06/2008 |
||||||
| SALDO INICIAL - Posição em 01/06/2008 | Irajá |
Colubandê |
Total |
|||
| Caixa | 1.748,34 |
1.748,34 |
||||
| BRADESCO - Movimento Irajá | 662.053,14 |
662.053,14 |
||||
| REAL - Aplicação Colubandê | - |
310.930,36 |
310.930,36 |
|||
| Valor Reembolsado Despesas Colubandê ref. 05/2008 | 16.502,93 |
-16.502,93 |
- |
|||
| REAL - Movimento Colubandê | - |
138.744,42 |
138.744,42 |
|||
| TOTAL | 680.304,41 |
433.171,85 |
1.113.476,26 |
|||
| ( + ) RECEITAS | Irajá |
Colubandê |
Total |
|||
| Taxas de Ressarcimento | 1.343.537,23 |
140.196,10 |
1.483.733,33 |
|||
| Taxas de Ressarcimento - Acordos | 131.476,42 |
20.531,27 |
152.007,69 |
|||
| Receitas Financeiras (Juros s/ cobrança) | 1.663,22 |
335,72 |
1.998,94 |
|||
| (-) Cheques Devolvidos - Taxa de Ressarcimento e Acordo | (44.053,88) |
(4.900,00) |
(48.953,88) |
|||
| Contribuição do Estacionamento | 34.496,00 |
34.496,00 |
||||
| Receitas Extraordinárias/Taxa de Cadastro | 1.319,60 |
2.711,39 |
4.030,99 |
|||
| Contribuição dos Anúncios - Jornal ACEGRI | - |
|||||
| Indenizações de Seguros | 1.662,14 |
1.662,14 |
||||
| Créditos Diversos/Empréstimo TPRU | - |
|||||
| TOTAL DE RECEITAS DO MÊS | 1.470.100,73 |
158.874,48 |
1.628.975,21 |
|||
| ( - ) DESPESAS | Irajá |
Colubandê |
Total |
|||
| Pessoal c/ Encargos Sociais | 24.435,30 |
8.126,14 |
32.561,44 |
|||
| Energia Elétrica | 489.548,41 |
64.785,41 |
554.333,82 |
|||
| Gerenciamento Energético | 3.000,00 |
3.000,00 |
||||
| Água - Cedae | 95.250,99 |
10.738,05 |
105.989,04 |
|||
| Parcelamento CEDAE 43/60 | 15.259,22 |
15.259,22 |
||||
| Parcelamento CEDAE 54/70 | 25.042,29 |
25.042,29 |
||||
| Tratamento de Esgoto - E.T.E | 55.500,00 |
55.500,00 |
||||
| Manutenção - Contrato Mensal | 122.263,00 |
25.000,00 |
147.263,00 |
|||
| Manutenção - Materiais, Equipamentos e Serviços | 23.187,17 |
31.193,95 |
54.381,12 |
|||
| Manutenção - Extras/Assessorias | - |
|||||
| Paisagismo - Contrato Mensal | 22.600,00 |
22.600,00 |
||||
| Paisagismo - Materiais / Prestação de Serviços | 2.532,59 |
2.532,59 |
||||
| Segurança - Contrato Mensal | 240.104,12 |
10.176,20 |
250.280,32 |
|||
| Segurança Extra | - |
|||||
| Coleta de Lixo - Multiambiental | 100.000,00 |
100.000,00 |
||||
| Segurança - Monitoramento | 31.295,10 |
25.823,80 |
57.118,90 |
|||
| Limpeza - Contrato Mensal | 142.543,40 |
11.166,00 |
153.709,40 |
|||
| Limpeza - Banheiros (Contrato Mensal) | 33.540,77 |
33.540,77 |
||||
| Limpeza - Extras | 10.573,91 |
10.573,91 |
||||
| Estacionamento - Contrato Mensal | 56.554,85 |
- |
56.554,85 |
|||
| Despesas - Entrega Correspondências | 5.179,27 |
- |
5.179,27 |
|||
| Despesas Administrativas Diversas | 48.432,73 |
2.776,69 |
51.209,42 |
|||
| Obras Div./Compra de Material/Assessoria Especializada- Pav.34 | - |
- |
||||
| Obras de Recuperação Estrutural / Abóbadas | ||||||
| - Despesas com Execução da Obra - Pav.14 Parc.10 | 110.658,90 |
- |
110.658,90 |
|||
| - Despesas com Gerenciamento da Obra - Pav.14 | 3.600,00 |
- |
3.600,00 |
|||
| Obras de Recuperação Manta Asfáltica | 9.145,61 |
9.145,61 |
||||
| Seguro de Incêndio | 47.965,79 |
5.181,89 |
53.147,68 |
|||
| Seguros Diversos - Responsabilidade Civil Geral | 1.310,28 |
141,55 |
1.451,83 |
|||
| Devolução de Empréstimo - TPRU | - |
|||||
| Despesas Bancárias | 1.467,35 |
615,59 |
2.082,94 |
|||
| Débitos Diversos | - |
|||||
| TOTAL DE DESPESAS DO MÊS | 1.720.991,05 |
195.725,27 |
1.916.716,32 |
|||
| MOVIMENTO FINANCEIRO DO MÊS | (250.890,32) |
(36.850,79) |
(287.741,11) |
|||
| SALDO FINAL - Posição em 30/06/2008 | Irajá |
Colubandê |
Total |
|||
| Caixa | 4.860,83 |
4.860,83 |
||||
| BRADESCO - Movimento Irajá | 408.744,19 |
408.744,19 |
||||
| REAL - Aplicação Colubandê | - |
313.641,75 |
313.641,75 |
|||
| Valor a reembolsar - Despesas Colubandê ref. 06/2008 | 15.849,07 |
-15.849,07 |
- |
|||
| REAL - Movimento Colubandê | - |
98.488,38 |
98.488,38 |
|||
| TOTAL | 429.454,09 |
396.281,06 |
825.735,15 |
|||
| ( = ) RESUMO | Irajá |
Colubandê |
TOTAL |
|||
| SALDO INICIAL - Posição em 01/06/2008 | 680.304,41 |
433.171,85 |
1.113.476,26 |
|||
| MOVIMENTO FINANCEIRO DO MÊS | (250.890,32) |
(36.850,79) |
(287.741,11) |
|||
| SALDO FINAL - Posição em 30/06/2008 | 429.414,09 |
396.321,06 |
825.735,15 |
|||
| CONTAS EM ABERTO | Irajá |
Colubandê |
Total |
|||
| CEDAE - Agosto/2005 | 136.144,34 |
- |
136.144,34 |
|||
| CEDAE - Setembro/2005 | 223.772,01 |
- |
223.772,01 |
|||
| SUBTOTAL | 359.916,35 |
- |
359.916,35 |
|||
| SALDO FINAL | 69.497,74 |
396.321,06 |
465.818,80 |
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| INADIMPLENTES - ABRIL/1998 a 30/06/2008 | 38.052.115,22 |
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