Período: 01/05/2008 a 31/05/2008 |
||||||
| SALDO INICIAL - Posição em 01/05/2008 | Irajá |
Colubandê |
Total |
|||
| Caixa | 3.427,03 |
3.427,03 |
||||
| BRADESCO - Movimento Irajá | 562.937,51 |
562.937,51 |
||||
| REAL - Aplicação Colubandê | - |
308.848,79 |
308.848,79 |
|||
| Valor Reembolsado Despesas Colubandê ref. 04/2008 | 15.780,17 |
-15.780,17 |
- |
|||
| REAL - Movimento Colubandê | - |
104.134,55 |
104.134,55 |
|||
| TOTAL | 582.144,71 |
397.203,17 |
979.347,88 |
|||
| ( + ) RECEITAS | Irajá |
Colubandê |
Total |
|||
| Taxas de Ressarcimento | 1.703.843,86 |
180.187,53 |
1.884.031,39 |
|||
| Taxas de Ressarcimento - Acordos | 176.951,63 |
42.957,10 |
219.908,73 |
|||
| Receitas Financeiras (Juros s/ cobrança) | 1.374,00 |
162,91 |
1.536,91 |
|||
| (-) Cheques Devolvidos - Taxa de Ressarcimento e Acordo | (38.770,42) |
(13.070,00) |
(51.840,42) |
|||
| Contribuição do Estacionamento | 39.260,00 |
39.260,00 |
||||
| Receitas Extraordinárias/Taxa de Cadastro | 1.413,54 |
2.081,57 |
3.495,11 |
|||
| Contribuição dos Anúncios - Jornal ACEGRI | 600,00 |
600,00 |
||||
| Indenizações de Seguros | 1.662,14 |
1.662,14 |
||||
| Créditos Diversos/Empréstimo TPRU | - |
|||||
| TOTAL DE RECEITAS DO MÊS | 1.886.334,75 |
212.319,11 |
2.098.653,86 |
|||
| ( - ) DESPESAS | Irajá |
Colubandê |
Total |
|||
| Pessoal c/ Encargos Sociais | 22.160,31 |
7.381,13 |
29.541,44 |
|||
| Energia Elétrica | 521.813,83 |
68.006,04 |
589.819,87 |
|||
| Gerenciamento Energético | 3.000,00 |
3.000,00 |
||||
| Água - Cedae | 101.770,35 |
6.987,89 |
108.758,24 |
|||
| Parcelamento CEDAE 42/60 | 15.259,22 |
15.259,22 |
||||
| Parcelamento CEDAE 53/70 | 25.042,29 |
25.042,29 |
||||
| Tratamento de Esgoto - E.T.E | 55.500,00 |
55.500,00 |
||||
| Manutenção - Contrato Mensal | 122.263,00 |
25.000,00 |
147.263,00 |
|||
| Manutenção - Materiais, Equipamentos e Serviços | 54.839,47 |
2.988,25 |
57.827,72 |
|||
| Manutenção - Extras/Assessorias | - |
|||||
| Paisagismo - Contrato Mensal | 22.600,00 |
22.600,00 |
||||
| Paisagismo - Materiais / Prestação de Serviços | 3.449,20 |
3.449,20 |
||||
| Segurança - Contrato Mensal | 240.104,12 |
10.176,20 |
250.280,32 |
|||
| Segurança Extra | 349,20 |
349,20 |
||||
| Coleta de Lixo - Multiambiental | 100.000,00 |
100.000,00 |
||||
| Segurança - Monitoramento | 49.709,80 |
25.823,80 |
75.533,60 |
|||
| Limpeza - Contrato Mensal | 142.543,40 |
11.166,00 |
153.709,40 |
|||
| Limpeza - Banheiros (Contrato Mensal) | 33.540,77 |
33.540,77 |
||||
| Limpeza - Extras | 16.782,03 |
8.533,40 |
25.315,43 |
|||
| Estacionamento - Contrato Mensal | 56.554,85 |
- |
56.554,85 |
|||
| Despesas - Entrega Correspondências | 5.300,00 |
- |
5.300,00 |
|||
| Despesas Administrativas Diversas | 30.941,73 |
4.230,70 |
35.172,43 |
|||
| Obras Div./Compra de Material/Assessoria Especializada- Pav.34 | 2.435,82 |
- |
2.435,82 |
|||
| Obras de Recuperação Estrutural / Abóbadas | ||||||
| - Despesas com Execução da Obra - Pav.14 Parc.09 | 100.365,33 |
- |
100.365,33 |
|||
| - Despesas com Gerenciamento da Obra - Pav.14 | 3.600,00 |
- |
3.600,00 |
|||
| Obras de Recuperação Manta Asfáltica | 7.607,77 |
7.607,77 |
||||
| Seguro de Incêndio | 47.965,79 |
5.181,89 |
53.147,68 |
|||
| Seguros Diversos - Responsabilidade Civil Geral | 1.310,28 |
141,55 |
1.451,83 |
|||
| Devolução de Empréstimo - TPRU | - |
|||||
| Despesas Bancárias | 1.476,49 |
623,58 |
2.100,07 |
|||
| Débitos Diversos | - |
|||||
| TOTAL DE DESPESAS DO MÊS | 1.788.285,05 |
176.240,43 |
1.964.525,48 |
|||
| MOVIMENTO FINANCEIRO DO MÊS | 98.049,70 |
36.078,68 |
134.128,38 |
|||
| SALDO FINAL - Posição em 31/05/2008 | Irajá |
Colubandê |
Total |
|||
| Caixa | 1.748,34 |
1.748,34 |
||||
| BRADESCO - Movimento Irajá | 662.053,14 |
662.053,14 |
||||
| REAL - Aplicação Colubandê | - |
310.930,36 |
310.930,36 |
|||
| Valor a reembolsar - Despesas Colubandê ref. 05/2008 | 16.502,93 |
-16.502,93 |
- |
|||
| REAL - Movimento Colubandê | - |
138.744,42 |
138.744,42 |
|||
| TOTAL | 680.304,41 |
433.171,85 |
1.113.476,26 |
|||
| ( = ) RESUMO | Irajá |
Colubandê |
TOTAL |
|||
| SALDO INICIAL - Posição em 01/05/2008 | 582.144,71 |
397.203,17 |
979.347,88 |
|||
| MOVIMENTO FINANCEIRO DO MÊS | 98.049,70 |
36.078,68 |
134.128,38 |
|||
| SALDO FINAL - Posição em 31/05/2008 | 680.194,41 |
433.281,85 |
1.113.476,26 |
|||
| CONTAS EM ABERTO | Irajá |
Colubandê |
Total |
|||
| CEDAE - Agosto/2005 | 136.144,34 |
- |
136.144,34 |
|||
| CEDAE - Setembro/2005 | 223.772,01 |
- |
223.772,01 |
|||
| SUBTOTAL | 359.916,35 |
- |
359.916,35 |
|||
| SALDO FINAL | 320.278,06 |
433.281,85 |
753.559,91 |
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| INADIMPLENTES - ABRIL/1998 a 31/05/2008 | 37.704.774,13 |
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