Período: 01/04/2008 a 30/04/2008 |
||||||
| SALDO INICIAL - Posição em 01/04/2008 | Irajá |
Colubandê |
Total |
|||
| Caixa | 3.499,97 |
3.499,97 |
||||
| BRADESCO - Movimento Irajá | 429.007,43 |
429.007,43 |
||||
| REAL - Aplicação Colubandê | - |
306.722,57 |
306.722,57 |
|||
| Valor Reembolsado Despesas Colubandê ref. 03/2008 | 14.967,34 |
-14.967,34 |
- |
|||
| REAL - Movimento Colubandê | - |
95.981,75 |
95.981,75 |
|||
| TOTAL | 447.474,74 |
387.736,98 |
835.211,72 |
|||
| ( + ) RECEITAS | Irajá |
Colubandê |
Total |
|||
| Taxas de Ressarcimento | 1.675.325,71 |
159.847,50 |
1.835.173,21 |
|||
| Taxas de Ressarcimento - Acordos | 190.507,98 |
31.911,31 |
222.419,29 |
|||
| Receitas Financeiras (Juros s/ cobrança) | 1.630,43 |
361,50 |
1.991,93 |
|||
| (-) Cheques Devolvidos - Taxa de Ressarcimento e Acordo | (51.147,83) |
(1.000,00) |
(52.147,83) |
|||
| Contribuição do Estacionamento | 37.530,00 |
37.530,00 |
||||
| Receitas Extraordinárias/Taxa de Cadastro | 967,44 |
2.126,22 |
3.093,66 |
|||
| Contribuição dos Anúncios - Jornal ACEGRI | 700,00 |
700,00 |
||||
| Indenizações de Seguros | 1.662,14 |
1.662,14 |
||||
| Créditos Diversos/Empréstimo TPRU | 13.381,88 |
13.381,88 |
||||
| TOTAL DE RECEITAS DO MÊS | 1.870.557,75 |
193.246,53 |
2.063.804,28 |
|||
| ( - ) DESPESAS | Irajá |
Colubandê |
Total |
|||
| Pessoal c/ Encargos Sociais | 21.374,35 |
7.085,54 |
28.459,89 |
|||
| Energia Elétrica | 524.158,96 |
65.047,63 |
589.206,59 |
|||
| Gerenciamento Energético | 3.000,00 |
3.000,00 |
||||
| Água - Cedae | 59.335,53 |
6.564,61 |
65.900,14 |
|||
| Parcelamento CEDAE 41/60 | 15.259,22 |
15.259,22 |
||||
| Parcelamento CEDAE 52/70 | 25.042,29 |
25.042,29 |
||||
| Tratamento de Esgoto - E.T.E | 55.500,00 |
55.500,00 |
||||
| Manutenção - Contrato Mensal | 122.263,00 |
23.982,00 |
146.245,00 |
|||
| Manutenção - Materiais, Equipamentos e Serviços | 21.766,55 |
7.973,76 |
29.740,31 |
|||
| Manutenção - Extras/Assessorias | - |
|||||
| Paisagismo - Contrato Mensal | 22.600,00 |
22.600,00 |
||||
| Paisagismo - Materiais / Prestação de Serviços | 5.124,16 |
5.124,16 |
||||
| Segurança - Contrato Mensal | 240.676,66 |
33.998,40 |
274.675,06 |
|||
| Segurança Extra | 4.000,00 |
4.000,00 |
||||
| Coleta de Lixo - Multiambiental | 100.000,00 |
100.000,00 |
||||
| Segurança - Monitoramento | 8.900,00 |
8.900,00 |
||||
| Limpeza - Contrato Mensal | 142.543,40 |
11.166,00 |
153.709,40 |
|||
| Limpeza - Banheiros (Contrato Mensal) | 33.540,77 |
33.540,77 |
||||
| Limpeza - Extras | 13.602,60 |
8.401,20 |
22.003,80 |
|||
| Estacionamento - Contrato Mensal | 56.554,85 |
- |
56.554,85 |
|||
| Despesas - Entrega Correspondências | 5.300,00 |
- |
5.300,00 |
|||
| Despesas Administrativas Diversas | 45.534,10 |
3.777,89 |
49.311,99 |
|||
| Obras Div./Compra de Material/Assessoria Especializada- Pav.34 | 37.171,18 |
- |
37.171,18 |
|||
| Obras de Recuperação Estrutural / Abóbadas | ||||||
| - Despesas com Execução da Obra | 100.365,33 |
- |
100.365,33 |
|||
| - Despesas com Gerenciamento da Obra | 3.600,00 |
- |
3.600,00 |
|||
| Obras de Recuperação Manta Asfáltica | 4.591,55 |
9.890,00 |
14.481,55 |
|||
| Seguro de Incêndio | 47.965,79 |
5.181,89 |
53.147,68 |
|||
| Seguros Diversos - Responsabilidade Civil Geral | 1.310,28 |
141,55 |
1.451,83 |
|||
| Devolução de Empréstimo - TPRU | - |
|||||
| Despesas Bancárias | 1.429,65 |
569,87 |
1.999,52 |
|||
| Débitos Diversos | 13.377,56 |
13.377,56 |
||||
| TOTAL DE DESPESAS DO MÊS | 1.735.887,78 |
183.780,34 |
1.919.668,12 |
|||
| MOVIMENTO FINANCEIRO DO MÊS | 134.669,97 |
9.466,19 |
144.136,16 |
|||
| SALDO FINAL - Posição em 30/04/2008 | Irajá |
Colubandê |
Total |
|||
| Caixa | 3.427,03 |
3.427,03 |
||||
| BRADESCO - Movimento Irajá | 562.937,51 |
562.937,51 |
||||
| REAL - Aplicação Colubandê | - |
308.848,79 |
308.848,79 |
|||
| Valor a reembolsar - Despesas Colubandê ref. 04/2008 | 15.780,17 |
-15.780,17 |
- |
|||
| REAL - Movimento Colubandê | - |
104.134,55 |
104.134,55 |
|||
| TOTAL | 582.144,71 |
397.203,17 |
979.347,88 |
|||
| ( = ) RESUMO | Irajá |
Colubandê |
TOTAL |
|||
| SALDO INICIAL - Posição em 01/04/2008 | 447.474,74 |
387.736,98 |
835.211,72 |
|||
| MOVIMENTO FINANCEIRO DO MÊS | 134.669,97 |
9.466,19 |
144.136,16 |
|||
| SALDO FINAL - Posição em 30/04/2008 | 582.144,71 |
397.203,17 |
979.347,88 |
|||
| CONTAS EM ABERTO | Irajá |
Colubandê |
Total |
|||
| CEDAE - Agosto/2005 | 136.144,34 |
- |
136.144,34 |
|||
| CEDAE - Setembro/2005 | 223.772,01 |
- |
223.772,01 |
|||
| SUBTOTAL | 359.916,35 |
- |
359.916,35 |
|||
| SALDO FINAL | 222.228,36 |
397.203,17 |
619.431,53 |
|||
| INADIMPLENTES - ABRIL/1998 a 30/04/2008 | 37.511.686,07 |
|||||