Período: 01/03/2008 a 31/03/2008 |
||||||
| SALDO INICIAL - Posição em 01/03/2008 | Irajá |
Colubandê |
Total |
|||
| Caixa | 1.869,96 |
1.869,96 |
||||
| BRADESCO - Movimento Irajá | 331.454,66 |
331.454,66 |
||||
| REAL - Aplicação Colubandê | - |
304.753,09 |
304.753,09 |
|||
| Valor Reembolsado Despesas Colubandê ref. 02/2008 | 14.283,42 |
-14.283,42 |
- |
|||
| REAL - Movimento Colubandê | - |
120.446,52 |
120.446,52 |
|||
| TOTAL | 347.608,04 |
410.916,19 |
758.524,23 |
|||
| ( + ) RECEITAS | Irajá |
Colubandê |
Total |
|||
| Taxas de Ressarcimento | 1.439.549,82 |
131.690,83 |
1.571.240,65 |
|||
| Taxas de Ressarcimento - Acordos | 217.614,53 |
22.140,85 |
239.755,38 |
|||
| Receitas Financeiras (Juros s/ cobrança) | 1.732,97 |
274,41 |
2.007,38 |
|||
| (-) Cheques Devolvidos - Taxa de Ressarcimento e Acordo | (51.580,12) |
(3.480,60) |
(55.060,72) |
|||
| Contribuição do Estacionamento | 39.108,00 |
39.108,00 |
||||
| Receitas Extraordinárias/Taxa de Cadastro | 1.791,56 |
1.969,48 |
3.761,04 |
|||
| Contribuição dos Anúncios - Jornal ACEGRI | 900,00 |
900,00 |
||||
| Indenizações de Seguros | 251.662,14 |
251.662,14 |
||||
| Créditos Diversos/Empréstimo TPRU | - |
|||||
| TOTAL DE RECEITAS DO MÊS | 1.900.778,90 |
152.594,97 |
2.053.373,87 |
|||
| ( - ) DESPESAS | Irajá |
Colubandê |
Total |
|||
| Pessoal c/ Encargos Sociais | 19.587,46 |
6.523,52 |
26.110,98 |
|||
| Energia Elétrica | 487.149,06 |
59.481,33 |
546.630,39 |
|||
| Gerenciamento Energético | 3.000,00 |
3.000,00 |
||||
| Água - Cedae | 135.368,31 |
6.776,25 |
142.144,56 |
|||
| Parcelamento CEDAE 40/60 | 15.259,22 |
15.259,22 |
||||
| Parcelamento CEDAE 51/70 | 25.042,29 |
25.042,29 |
||||
| Tratamento de Esgoto - E.T.E | 55.500,00 |
55.500,00 |
||||
| Manutenção - Contrato Mensal | 114.263,00 |
23.982,00 |
138.245,00 |
|||
| Manutenção - Materiais, Equipamentos e Serviços | 17.455,83 |
24.423,23 |
41.879,06 |
|||
| Manutenção - Extras/Assessorias | - |
|||||
| Paisagismo - Contrato Mensal | 22.601,11 |
22.601,11 |
||||
| Paisagismo - Materiais / Prestação de Serviços | 7.706,00 |
7.706,00 |
||||
| Segurança - Contrato Mensal | 239.531,58 |
33.998,40 |
273.529,98 |
|||
| Segurança Extra | - |
|||||
| Coleta de Lixo - Multiambiental | 100.000,00 |
100.000,00 |
||||
| Segurança - Monitoramento | 8.900,00 |
8.900,00 |
||||
| Limpeza - Contrato Mensal | 142.543,40 |
11.166,00 |
153.709,40 |
|||
| Limpeza - Banheiros (Contrato Mensal) | 33.540,77 |
33.540,77 |
||||
| Limpeza - Extras | 4.071,80 |
4.071,80 |
||||
| Estacionamento - Contrato Mensal | 56.554,85 |
- |
56.554,85 |
|||
| Despesas - Entrega Correspondências | 5.300,00 |
- |
5.300,00 |
|||
| Despesas Administrativas Diversas | 29.033,28 |
3.513,72 |
32.547,00 |
|||
| Obras Div./Compra de Material/Assessoria Especializada- Pav.34 | - |
- |
||||
| Obras de Recuperação Estrutural / Abóbadas | ||||||
| - Despesas com Execução da Obra | 100.365,33 |
- |
100.365,33 |
|||
| - Despesas com Gerenciamento da Obra | 3.600,00 |
- |
3.600,00 |
|||
| Obras de Recuperação Manta Asfáltica | 3.897,73 |
- |
3.897,73 |
|||
| Seguro de Incêndio | 47.965,79 |
5.181,89 |
53.147,68 |
|||
| Seguros Diversos - Responsabilidade Civil Geral | 1.310,28 |
141,55 |
1.451,83 |
|||
| Devolução de Empréstimo - TPRU | 120.000,00 |
120.000,00 |
||||
| Despesas Bancárias | 1.365,11 |
586,29 |
1.951,40 |
|||
| Débitos Diversos | - |
|||||
| TOTAL DE DESPESAS DO MÊS | 1.800.912,20 |
175.774,18 |
1.976.686,38 |
|||
| MOVIMENTO FINANCEIRO DO MÊS | 99.866,70 |
(23.179,21) |
76.687,49 |
|||
| SALDO FINAL - Posição em 31/03/2008 | Irajá |
Colubandê |
Total |
|||
| Caixa | 3.499,97 |
3.499,97 |
||||
| BRADESCO - Movimento Irajá | 429.007,43 |
429.007,43 |
||||
| REAL - Aplicação Colubandê | - |
306.722,57 |
306.722,57 |
|||
| Valor a reembolsar - Despesas Colubandê ref. 03/2008 | 14.967,34 |
-14.967,34 |
- |
|||
| REAL - Movimento Colubandê | - |
95.981,75 |
95.981,75 |
|||
| TOTAL | 447.474,74 |
387.736,98 |
835.211,72 |
|||
| ( = ) RESUMO | Irajá |
Colubandê |
TOTAL |
|||
| SALDO INICIAL - Posição em 01/03/2008 | 347.608,04 |
410.916,19 |
758.524,23 |
|||
| MOVIMENTO FINANCEIRO DO MÊS | 99.866,70 |
(23.179,21) |
76.687,49 |
|||
| SALDO FINAL - Posição em 31/03/2008 | 447.474,74 |
387.736,98 |
835.211,72 |
|||
| CONTAS EM ABERTO | Irajá |
Colubandê |
Total |
|||
| CEDAE - Agosto/2005 | 136.144,34 |
- |
136.144,34 |
|||
| CEDAE - Setembro/2005 | 223.772,01 |
- |
223.772,01 |
|||
| SUBTOTAL | 359.916,35 |
- |
359.916,35 |
|||
| SALDO FINAL | 87.558,39 |
387.736,98 |
475.295,37 |
|||
| INADIMPLENTES - ABRIL/1998 a 31/03/2008 | ||||||