Período: 01/02/2008 a 29/02/2008 |
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| SALDO INICIAL - Posição em 01/02/2008 | Irajá | Colubandê | Total | |||
| Caixa | 3.392,16 | - | 3.392,16 | |||
| BRADESCO - Movimento Irajá | 369.685,13 | - | 369.685,13 | |||
| REAL - Aplicação Colubandê | - | 302.900,37 | 302.900,37 | |||
| Valor Reembolsado Despesas Colubandê ref. 01/2008 | 13.557,69 | (13.557,69) | - | |||
| REAL - Movimento Colubandê | - | 140.854,61 | 140.854,61 | |||
| TOTAL | 386.634,98 | 430.197,29 | 816.832,27 | |||
| ( + ) RECEITAS | Irajá | Colubandê | Total | |||
| Taxas de Ressarcimento | 1.456.258,46 | 138.800,97 | 1.595.059,43 | |||
| Taxas de Ressarcimento - Acordos | 226.187,25 | 33.866,48 | 260.053,73 | |||
| Receitas Financeiras (Juros s/ cobrança) | 1.590,12 | 161,10 | 1.751,22 | |||
| (-) Cheques Devolvidos - Taxa de Ressarcimento e Acordo | (25.861,39) | (7.462,42) | (33.323,81) | |||
| Contribuição do Estacionamento | 34.950,00 | 34.950,00 | ||||
| Receitas Extraordinárias/Taxa de Cadastro | 1.073,32 | 1.852,72 | 2.926,04 | |||
| Contribuição dos Anúncios - Jornal ACEGRI | 1.200,00 | 1.200,00 | ||||
| Indenizações de Seguros | 1.662,14 | 1.662,14 | ||||
| Créditos Diversos/Empréstimo TPRU | - | |||||
| TOTAL DE RECEITAS DO MÊS | 1.697.059,90 | 167.218,85 | 1.864.278,75 | |||
| ( - ) DESPESAS | Irajá | Colubandê | Total | |||
| Pessoal c/ Encargos Sociais | 19.614,02 | 6.532,36 | 26.146,38 | |||
| Energia Elétrica | 522.456,82 | 68.401,96 | 590.858,78 | |||
| Gerenciamento Energético | 3.000,00 | 3.000,00 | ||||
| Água - Cedae | 139.740,34 | 6.352,64 | 146.092,98 | |||
| Parcelamento CEDAE 39/60 | 15.259,22 | 15.259,22 | ||||
| Parcelamento CEDAE 50/70 | 23.907,90 | 23.907,90 | ||||
| Tratamento de Esgoto - E.T.E | 52.500,00 | 52.500,00 | ||||
| Manutenção - Contrato Mensal | 114.263,00 | 23.982,00 | 138.245,00 | |||
| Manutenção - Materiais, Equipamentos e Serviços | 19.398,18 | 8.061,84 | 27.460,02 | |||
| Manutenção - Extras/Assessorias | - | |||||
| Paisagismo - Contrato Mensal | 22.600,00 | 22.600,00 | ||||
| Paisagismo - Materiais / Prestação de Serviços | 5.228,42 | 5.228,42 | ||||
| Segurança - Contrato Mensal | 229.694,30 | 33.998,40 | 263.692,70 | |||
| Segurança Extra | - | |||||
| Coleta de Lixo - Multiambiental | 95.000,00 | 95.000,00 | ||||
| Segurança - Monitoramento | 8.900,00 | 16.000,00 | 24.900,00 | |||
| Limpeza - Contrato Mensal | 142.543,40 | 11.166,00 | 153.709,40 | |||
| Limpeza - Banheiros (Contrato Mensal) | 33.540,77 | 33.540,77 | ||||
| Limpeza - Extras | 4.040,00 | 4.040,00 | ||||
| Estacionamento - Contrato Mensal | 56.554,85 | - | 56.554,85 | |||
| Despesas - Entrega Correspondências | 5.300,00 | - | 5.300,00 | |||
| Despesas Administrativas Diversas | 24.813,58 | 2.841,84 | 27.655,42 | |||
| Obras Div./Compra de Material/Assessoria Especializada- Pav.34 | 32.835,93 | - | 32.835,93 | |||
| Obras de Recuperação Estrutural / Abóbadas | ||||||
| - Despesas com Execução da Obra | 100.365,33 | - | 100.365,33 | |||
| - Despesas com Gerenciamento da Obra | 3.600,00 | - | 3.600,00 | |||
| Obras de Recuperação Manta Asfáltica | 9.655,12 | - | 9.655,12 | |||
| Seguro de Incêndio | 47.965,79 | 5.181,89 | 53.147,68 | |||
| Seguros Diversos - Responsabilidade Civil Geral | 1.310,28 | 141,55 | 1.451,83 | |||
| CPMF | - | |||||
| Despesas Bancárias | 1.999,59 | 553,05 | 2.552,64 | |||
| Custas Judiciais | 3.286,42 | 3.286,42 | ||||
| TOTAL DE DESPESAS DO MÊS | 1.736.086,84 | 186.499,95 | 1.922.586,79 | |||
| MOVIMENTO FINANCEIRO DO MÊS | (39.026,94) | (19.281,10) | (58.308,04) | |||
| SALDO FINAL - Posição em 29/02/2008 | Irajá | Colubandê | Total | |||
| Caixa | 1.869,96 | 1.869,96 | ||||
| BRADESCO - Movimento Irajá | 331.454,66 | 331.454,66 | ||||
| REAL - Aplicação Colubandê | - | 304.753,09 | 304.753,09 | |||
| Valor a reembolsar - Despesas Colubandê ref. 02/2008 | 14.283,42 | -14.283,42 | - | |||
| REAL - Movimento Colubandê | - | 120.446,52 | 120.446,52 | |||
| TOTAL | 347.608,04 | 410.916,19 | 758.524,23 | |||
| ( = ) RESUMO | Irajá | Colubandê | TOTAL | |||
| SALDO INICIAL - Posição em 01/02/2008 | 386.634,98 | 430.197,29 | 816.832,27 | |||
| MOVIMENTO FINANCEIRO DO MÊS | (39.026,94) | (19.281,10) | (58.308,04) | |||
| SALDO FINAL - Posição em 29/02/2008 | 347.608,04 | 410.916,19 | 758.524,23 | |||
| CONTAS EM ABERTO | Irajá | Colubandê | Total | |||
| CEDAE - Agosto/2005 | 136.144,34 | - | 136.144,34 | |||
| CEDAE - Setembro/2005 | 223.772,01 | - | 223.772,01 | |||
| SUBTOTAL | 359.916,35 | - | 359.916,35 | |||
| SALDO FINAL | (12.308,31) | 410.916,19 | 398.607,88 | |||
| INADIMPLENTES - ABRIL/1998 a 29/02/2008 | ||||||