| ACEGRI - Demonstrativo Financeiro de Janeiro/2008 | ||||||
| Período: 01/01/2008 a 31/01/2008 | ||||||
| SALDO INICIAL - Posição em 01/01/2008 | Irajá | Colubandê | Total | |||
| Caixa | 912,61 | - | 912,61 | |||
| BRADESCO - Movimento Irajá | 184.539,70 | - | 184.539,70 | |||
| REAL - Aplicação Colubandê | 300.362,53 | 300.362,53 | ||||
| Valor Reembolsado Despesas Colubandê ref. 12/2007 | 18.028,84 | (18.028,84) | - | |||
| REAL - Movimento Colubandê | - | 133.474,78 | 133.474,78 | |||
| TOTAL | 203.481,15 | 415.808,47 | 619.289,62 | |||
| ( + ) RECEITAS | Irajá | Colubandê | Total | |||
| Taxas de Ressarcimento | 1.708.030,94 | 166.618,51 | 1.874.649,45 | |||
| Taxas de Ressarcimento - Acordos | 192.832,00 | 30.149,40 | 222.981,40 | |||
| Receitas Financeiras (Juros s/ cobrança) | 1.714,34 | 520,22 | 2.234,56 | |||
| (-) Cheques Devolvidos - Taxa de Ressarcimento e Acordo | (46.828,91) | (13.360,51) | (60.189,42) | |||
| Contribuição do Estacionamento | 42.501,00 | 42.501,00 | ||||
| Receitas Extraordinárias/Taxa de Cadastro | 1.006,48 | 2.537,84 | 3.544,32 | |||
| Contribuição dos Anúncios - Jornal ACEGRI | 1.500,00 | 1.500,00 | ||||
| Indenizações de Seguros | 1.662,14 | 1.662,14 | ||||
| Créditos Diversos/Empréstimo TPRU | 120.000,00 | 120.000,00 | ||||
| TOTAL DE RECEITAS DO MÊS | 2.022.417,99 | 186.465,46 | 2.208.883,45 | |||
| ( - ) DESPESAS | Irajá | Colubandê | Total | |||
| Pessoal c/ Encargos Sociais | 21.551,31 | 7.077,86 | 28.629,17 | |||
| Energia Elétrica | 473.799,09 | 62.352,78 | 536.151,87 | |||
| Gerenciamento Energético | 3.000,00 | 3.000,00 | ||||
| Água - Cedae | 145.279,75 | 6.987,89 | 152.267,64 | |||
| Parcelamento CEDAE 38/60 | 14.621,54 | 14.621,54 | ||||
| Parcelamento CEDAE 49/70 | 23.907,89 | 23.907,89 | ||||
| Tratamento de Esgoto - E.T.E | 52.500,00 | 52.500,00 | ||||
| Manutenção - Contrato Mensal | 114.263,00 | 23.982,00 | 138.245,00 | |||
| Manutenção - Materiais, Equipamentos e Serviços | 13.359,52 | 504,12 | 13.863,64 | |||
| Manutenção - Extras/Assessorias | - | |||||
| Paisagismo - Contrato Mensal | 22.261,00 | 22.261,00 | ||||
| Paisagismo - Materiais / Prestação de Serviços | 5.662,46 | 5.662,46 | ||||
| Segurança - Contrato Mensal | 229.694,30 | 33.998,40 | 263.692,70 | |||
| Segurança Extra | - | |||||
| Coleta de Lixo - Multiambiental | 105.450,00 | 105.450,00 | ||||
| Segurança - Monitoramento | 8.900,00 | 16.000,00 | 24.900,00 | |||
| Limpeza - Contrato Mensal | 143.954,58 | 11.166,00 | 155.120,58 | |||
| Limpeza - Banheiros (Contrato Mensal) | 33.872,81 | 33.872,81 | ||||
| Limpeza - Extras | 4.185,85 | 4.185,85 | ||||
| Estacionamento - Contrato Mensal | 56.554,85 | - | 56.554,85 | |||
| Despesas - Entrega Correspondências | 5.300,00 | - | 5.300,00 | |||
| Despesas Administrativas Diversas | 42.132,67 | 3.974,75 | 46.107,42 | |||
| Obras Div./Compra de Material/Assessoria Especializada- Pav.34 | 141.757,87 | - | 141.757,87 | |||
| Obras de Recuperação Estrutural / Abóbadas | ||||||
| - Despesas com Execução da Obra | 100.365,33 | - | 100.365,33 | |||
| - Despesas com Gerenciamento da Obra | 3.546,00 | - | 3.546,00 | |||
| Obras de Recuperação Manta Asfáltica | 21.263,28 | - | 21.263,28 | |||
| Seguro de Incêndio | 47.965,79 | 5.181,89 | 53.147,68 | |||
| Seguros Diversos - Responsabilidade Civil Geral | 1.362,78 | 147,22 | 1.510,00 | |||
| CPMF | 1.270,20 | 18,44 | 1.288,64 | |||
| Despesas Bancárias | 1.482,29 | 685,29 | 2.167,58 | |||
| Reembolso de Despesas/Estorno de Crédito | - | |||||
| TOTAL DE DESPESAS DO MÊS | 1.839.264,16 | 172.076,64 | 2.011.340,80 | |||
| MOVIMENTO FINANCEIRO DO MÊS | 183.153,83 | 14.388,82 | 197.542,65 | |||
| SALDO FINAL - Posição em 31/01/2008 | Irajá | Colubandê | Total | |||
| Caixa | 3.392,16 | 3.392,16 | ||||
| BRADESCO - Movimento Irajá | 369.685,13 | 369.685,13 | ||||
| REAL - Aplicação Colubandê | - | 302.900,37 | 302.900,37 | |||
| Valor a reembolsar - Despesas Colubandê ref. 01/2008 | 13.557,69 | -13.557,69 | - | |||
| REAL - Movimento Colubandê | - | 140.854,61 | 140.854,61 | |||
| TOTAL | 386.634,98 | 430.197,29 | 816.832,27 | |||
| ( = ) RESUMO | Irajá | Colubandê | TOTAL | |||
| SALDO INICIAL - Posição em 01/01/2008 | 203.481,15 | 415.808,47 | 619.289,62 | |||
| MOVIMENTO FINANCEIRO DO MÊS | 183.153,83 | 14.388,82 | 197.542,65 | |||
| SALDO FINAL - Posição em 31/01/2008 | 386.634,98 | 430.197,29 | 816.832,27 | |||
| CONTAS EM ABERTO | Irajá | Colubandê | Total | |||
| CEDAE - Agosto/2005 | 136.144,34 | - | 136.144,34 | |||
| CEDAE - Setembro/2005 | 223.772,01 | - | 223.772,01 | |||
| SUBTOTAL | 359.916,35 | - | 359.916,35 | |||
| SALDO FINAL | 26.718,63 | 430.197,29 | 456.915,92 | |||
| INADIMPLENTES - ABRIL/1998 a 31/01/2008 | 36.596.584,48 | |||||