Período: 01/12/2007 a 31/12/2007 |
||||||
| SALDO INICIAL - Posição em 01/12/2007 | Irajá |
Colubandê |
Total |
|||
| Caixa | 4.441,11 |
- |
4.441,11 |
|||
| BRADESCO - Movimento Irajá | 310.577,54 |
- |
310.577,54 |
|||
| REAL - Aplicação Colubandê | - |
|||||
| Valor Reembolsado Despesas Colubandê ref. 11/2007 | 10.947,50 |
(10.947,50) |
- |
|||
| REAL - Movimento Colubandê | - |
450.238,54 |
450.238,54 |
|||
| TOTAL | 325.966,15 |
439.291,04 |
765.257,19 |
|||
| ( + ) RECEITAS | Irajá |
Colubandê |
Total |
|||
| Taxas de Ressarcimento | 1.454.128,82 |
142.862,28 |
1.596.991,10 |
|||
| Taxas de Ressarcimento - Acordos | 183.756,76 |
32.640,05 |
216.396,81 |
|||
| Receitas Financeiras (Juros s/ cobrança) | 839,13 |
101,01 |
940,14 |
|||
| (-) Cheques Devolvidos - Taxa de Ressarcimento e Acordo | (24.586,65) |
(12.332,00) |
(36.918,65) |
|||
| Contribuição do Estacionamento | 37.056,00 |
37.056,00 |
||||
| Receitas Extraordinárias/Taxa de Cadastro | 3.411,75 |
362,53 |
3.774,28 |
|||
| Contribuição dos Anúncios - Jornal ACEGRI | 1.500,00 |
1.500,00 |
||||
| Indenizações de Seguros | 1.664,14 |
1.664,14 |
||||
| Créditos Diversos | - |
|||||
| TOTAL DE RECEITAS DO MÊS | 1.657.769,95 |
163.633,87 |
1.821.403,82 |
|||
| ( - ) DESPESAS | Irajá |
Colubandê |
Total |
|||
| Pessoal c/ Encargos Sociais | 27.960,12 |
9.314,65 |
37.274,77 |
|||
| Energia Elétrica | 500.701,52 |
72.117,71 |
572.819,23 |
|||
| Gerenciamento Energético | 3.000,00 |
3.000,00 |
||||
| Água - Cedae | 161.436,94 |
6.140,99 |
167.577,93 |
|||
| Parcelamento CEDAE 37/60 | 14.621,54 |
14.621,54 |
||||
| Parcelamento CEDAE 48/70 | 23.907,89 |
23.907,89 |
||||
| Tratamento de Esgoto - E.T.E | 52.500,00 |
52.500,00 |
||||
| Manutenção - Contrato Mensal | 114.263,00 |
23.982,00 |
138.245,00 |
|||
| Manutenção - Materiais, Equipamentos e Serviços | 21.355,95 |
16.209,35 |
37.565,30 |
|||
| Manutenção - Extras/Assessorias | - |
|||||
| Paisagismo - Contrato Mensal | 22.939,00 |
22.939,00 |
||||
| Paisagismo - Materiais / Prestação de Serviços | 18.386,28 |
18.386,28 |
||||
| Segurança - Contrato Mensal | 229.694,30 |
33.998,40 |
263.692,70 |
|||
| Segurança Extra | 11.307,80 |
11.307,80 |
||||
| Coleta de Lixo - Multiambiental | 84.550,00 |
84.550,00 |
||||
| Segurança - Monitoramento | 8.900,00 |
8.900,00 |
||||
| Limpeza - Contrato Mensal | 142.543,40 |
11.166,00 |
153.709,40 |
|||
| Limpeza - Banheiros (Contrato Mensal) | 33.540,77 |
33.540,77 |
||||
| Limpeza - Extras | 25.526,47 |
25.526,47 |
||||
| Estacionamento - Contrato Mensal | 56.554,85 |
- |
56.554,85 |
|||
| Despesas - Entrega Correspondências | 5.300,00 |
- |
5.300,00 |
|||
| Despesas Administrativas Diversas | 43.447,21 |
3.629,15 |
47.076,36 |
|||
| Obras Div./Compra de Material/Assessoria Especializada- Pav.41 | - |
- |
||||
| Obras de Recuperação Estrutural / Abóbadas | ||||||
| - Despesas com Execução da Obra | 100.365,33 |
- |
100.365,33 |
|||
| - Despesas com Gerenciamento da Obra | 3.654,00 |
- |
3.654,00 |
|||
| Obras de Recuperação Manta Asfáltica | 16.602,80 |
- |
16.602,80 |
|||
| Seguro de Incêndio | 47.915,80 |
5.176,49 |
53.092,29 |
|||
| Seguros Diversos - Responsabilidade Civil Geral | - |
|||||
| CPMF | 6.678,84 |
1.853,28 |
8.532,12 |
|||
| Despesas Bancárias | 1.417,55 |
606,86 |
2.024,41 |
|||
| Reembolso de Despesas/Estorno de Crédito | 1.183,59 |
2.921,56 |
4.105,15 |
|||
| TOTAL DE DESPESAS DO MÊS | 1.780.254,95 |
187.116,44 |
1.967.371,39 |
|||
| MOVIMENTO FINANCEIRO DO MÊS | (122.485,00) |
(23.482,57) |
(145.967,57) |
|||
| SALDO FINAL - Posição em 31/12/2007 | Irajá |
Colubandê |
Total |
|||
| Caixa | 912,61 |
912,61 |
||||
| BRADESCO - Movimento Irajá | 184.539,70 |
184.539,70 |
||||
| REAL - Aplicação Colubandê | - |
300.362,53 |
300.362,53 |
|||
| Valor a reembolsar - Despesas Colubandê ref. 12/2007 | 18.028,84 |
-18.028,84 |
- |
|||
| REAL - Movimento Colubandê | - |
133.474,78 |
133.474,78 |
|||
| TOTAL | 203.481,15 |
415.808,47 |
619.289,62 |
|||
| ( = ) RESUMO | Irajá |
Colubandê |
TOTAL |
|||
| SALDO INICIAL - Posição em 01/12/2007 | 325.966,15 |
439.291,04 |
765.257,19 |
|||
| MOVIMENTO FINANCEIRO DO MÊS | (122.485,00) |
(23.482,57) |
(145.967,57) |
|||
| SALDO FINAL - Posição em 31/12/2007 | 203.481,15 |
415.808,47 |
619.289,62 |
|||
| CONTAS EM ABERTO | Irajá |
Colubandê |
Total |
|||
| CEDAE - Agosto/2005 | 136.144,34 |
- |
136.144,34 |
|||
| CEDAE - Setembro/2005 | 223.772,01 |
- |
223.772,01 |
|||
| SUBTOTAL | 359.916,35 |
- |
359.916,35 |
|||
| SALDO FINAL | (156.435,20) |
415.808,47 |
259.373,27 |
|||
| INADIMPLENTES - ABRIL/1998 a 31/12/2007 | 36.328.799,00 |
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