Período: 01/06/2007 a 30/06/2007 |
||||||
SALDO INICIAL - Posição em 01/06/2007 |
Irajá |
Colubandê |
Total |
|||
| Caixa | 7.912,85 |
- |
7.912,85 |
|||
| BRADESCO - Movimento Irajá | 426.832,02 |
- |
426.832,02 |
|||
| BRADESCO - Aplicação Irajá | |
|
- |
|||
| Valor Reembolsado Despesas Colubandê ref. 06/2007 | 14.057,33 |
(14.057,33) |
- |
|||
| REAL - Movimento Colubandê | - |
275.576,27 |
275.576,27 |
|||
| TOTAL | 448.802,20 |
261.518,94 |
710.321,14 |
|||
( + ) RECEITAS |
Irajá |
Colubandê |
Total |
|||
| Taxas de Ressarcimento | 1.289.329,21 |
124.782,22 |
1.414.111,43 |
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| Taxas de Ressarcimento - Acordos | 208.518,07 |
25.930,57 |
234.448,64 |
|||
| Receitas Financeiras (Juros s/ cobrança) | 952,87 |
248,94 |
1.201,81 |
|||
| (-) Cheques Devolvidos - Taxa de Ressarcimento e Acordo | (39.527,95) |
|
(39.527,95) |
|||
| Contribuição do Estacionamento | 36.105,40 |
|
36.105,40 |
|||
| Receitas Extraordinárias/Taxa de Cadastro | 3.942,30 |
|
3.942,30 |
|||
| Contribuição dos Anúncios - Jornal ACEGRI | 400,00 |
|
400,00 |
|||
| Empréstimo TPRU | |
|
- |
|||
| Créditos Diversos | 4.519,20 |
|
4.519,20 |
|||
| TOTAL DE RECEITAS DO MÊS | 1.504.239,10 |
150.961,73 |
1.655.200,83 |
|||
( - ) DESPESAS |
Irajá |
Colubandê |
Total |
|||
| Pessoal c/ Encargos Sociais | 21.081,86 |
6.973,34 |
28.055,20 |
|||
| Energia Elétrica | 475.519,80 |
57.597,95 |
533.117,75 |
|||
| Gerenciamento Energético | 17.444,36 |
|
17.444,36 |
|||
| Água - Cedae | 87.066,13 |
5.655,68 |
92.721,81 |
|||
| Parcelamento CEDAE 31/60 | 14.621,54 |
|
14.621,54 |
|||
| Parcelamento CEDAE 42/70 | 23.495,73 |
|
23.495,73 |
|||
| Tratamento de Esgoto - E.T.E | 52.500,00 |
|
52.500,00 |
|||
| Manutenção - Contrato Mensal | 114.263,00 |
23.982,00 |
138.245,00 |
|||
| Manutenção - Materiais, Equipamentos e Serviços | 22.487,04 |
1.571,22 |
24.058,26 |
|||
| Manutenção - Extras/Assessorias | |
|
- |
|||
| Paisagismo - Contrato Mensal | 14.119,50 |
|
14.119,50 |
|||
| Paisagismo - Materiais / Prestação de Serviços | 4.770,07 |
|
4.770,07 |
|||
| Segurança - Contrato Mensal | 216.240,00 |
33.998,40 |
250.238,40 |
|||
| Segurança - Extras | 4.388,00 |
|
4.388,00 |
|||
| Limpeza - Contrato Mensal | 227.093,40 |
11.166,00 |
238.259,40 |
|||
| Limpeza - Banheiros (Contrato Mensal) | 33.540,77 |
|
33.540,77 |
|||
| Limpeza - Extras | 3.040,00 |
|
3.040,00 |
|||
| Estacionamento - Contrato Mensal | 56.554,85 |
- |
56.554,85 |
|||
| Despesas - Entrega Correspondências | 5.300,00 |
- |
5.300,00 |
|||
| Despesas Administrativas Diversas | 37.497,33 |
3.690,89 |
41.188,22 |
|||
| Obras Div./Compra de Material/Assessoria Especializada- Pav.41 | 750,00 |
- |
750,00 |
|||
| Obras de Recuperação Estrutural / Abóbadas | ||||||
| - Despesas com Execução da Obra | 95.358,98 |
- |
95.358,98 |
|||
| - Despesas com Gerenciamento da Obra | 3.600,00 |
- |
3.600,00 |
|||
| Obras de Recuperação Manta Asfáltica | |
- |
- |
|||
| Seguro de Incêndio | 47.962,04 |
5.181,49 |
53.143,53 |
|||
| Seguros Diversos - Responsabilidade Civil Geral | |
|
- |
|||
| CPMF | 6.105,06 |
565,76 |
6.670,82 |
|||
| Despesas Bancárias | 1.412,58 |
554,48 |
1.967,06 |
|||
| Devolução Empréstimo - TPRU | |
|
- |
|||
| Estorno de Créditos | 4.519,20 |
|
4.519,20 |
|||
| TOTAL DE DESPESAS DO MÊS | 1.590.731,24 |
150.937,21 |
1.741.668,45 |
|||
| MOVIMENTO FINANCEIRO DO MÊS | (86.492,14) |
24,52 |
(86.467,62) |
|||
SALDO FINAL - Posição em 30/06/2007 |
Irajá |
Colubandê |
Total |
|||
| Caixa | 5.501,46 |
|
5.501,46 |
|||
| BRADESCO - Movimento Irajá | 342.237,63 |
|
342.237,63 |
|||
| BRADESCO - Aplicação Irajá | - |
|
- |
|||
| Valor a reembolsar - Despesas Colubandê ref. 07/2007 | 15.529,08 |
(15.529,08) |
- |
|||
| REAL - Movimento Colubandê | - |
276.114,43 |
276.114,43 |
|||
| TOTAL | 363.268,17 |
260.585,35 |
623.853,52 |
|||
( = ) RESUMO |
Irajá |
Colubandê |
TOTAL |
|||
| SALDO INICIAL - Posição em 01/06/2007 | 448.802,20 |
261.518,94 |
710.321,14 |
|||
| MOVIMENTO FINANCEIRO DO MÊS | (86.492,14) |
24,52 |
(86.467,62) |
|||
| SALDO FINAL - Posição em 30/06/2007 | 362.310,06 |
261.543,46 |
623.853,52 |
|||
CONTAS EM ABERTO |
Irajá |
Colubandê |
Total |
|||
| CEDAE - Agosto/2005 | 136.144,34 |
- |
136.144,34 |
|||
| CEDAE - Setembro/2005 | 223.772,01 |
- |
223.772,01 |
|||
| SUBTOTAL | 359.916,35 |
- |
359.916,35 |
|||
| SALDO FINAL | 2.393,71 |
261.543,46 |
263.937,17 |
|||
| INADIMPLENTES - ABRIL/1998 a 30/06/2007 | 33.564.335,89 |
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