Período: 01/05/2007 a 31/05/2007 |
||||||
SALDO INICIAL - Posição em 01/05/2007 |
Irajá |
Colubandê |
Total |
|||
| Caixa | 11.120,12 |
- |
11.120,12 |
|||
| BRADESCO - Movimento Irajá | 42.465,41 |
- |
42.465,41 |
|||
| BRADESCO - Aplicação Irajá | |
|
- |
|||
| Valor Reembolsado Despesas Colubandê ref. 05/2007 | 15.451,15 |
(15.451,15) |
- |
|||
| REAL - Movimento Colubandê | - |
206.245,13 |
206.245,13 |
|||
| TOTAL | 69.036,68 |
190.793,98 |
259.830,66 |
|||
( + ) RECEITAS |
Irajá |
Colubandê |
Total |
|||
| Taxas de Ressarcimento | 1.809.821,21 |
196.054,52 |
2.005.875,73 |
|||
| Taxas de Ressarcimento - Acordos | 221.803,74 |
30.085,00 |
251.888,74 |
|||
| Receitas Financeiras (Juros s/ cobrança) | 771,02 |
456,69 |
1.227,71 |
|||
| (-) Cheques Devolvidos - Taxa de Ressarcimento e Acordo | (26.693,67) |
(493,00) |
(27.186,67) |
|||
| Contribuição do Estacionamento | 36.280,74 |
|
36.280,74 |
|||
| Receitas Extraordinárias/Taxa de Cadastro | 1.660,48 |
|
1.660,48 |
|||
| Contribuição dos Anúncios - Jornal ACEGRI | 2.500,00 |
|
2.500,00 |
|||
| Empréstimo TPRU | |
|
- |
|||
| Créditos Diversos | |
|
- |
|||
| TOTAL DE RECEITAS DO MÊS | 2.046.143,52 |
226.103,21 |
2.272.246,73 |
|||
( - ) DESPESAS |
Irajá |
Colubandê |
Total |
|||
| Pessoal c/ Encargos Sociais | 18.507,73 |
6.163,36 |
24.671,09 |
|||
| Energia Elétrica | 497.986,65 |
65.233,19 |
563.219,84 |
|||
| Gerenciamento Energético | 9.385,00 |
|
9.385,00 |
|||
| Água - Cedae | 88.137,08 |
5.460,77 |
93.597,85 |
|||
| Parcelamento CEDAE 30/60 | 14.621,54 |
|
14.621,54 |
|||
| Parcelamento CEDAE 41/70 | 23.495,73 |
|
23.495,73 |
|||
| Tratamento de Esgoto - E.T.E | 52.500,00 |
|
52.500,00 |
|||
| Manutenção - Contrato Mensal | 114.263,00 |
23.982,00 |
138.245,00 |
|||
| Manutenção - Materiais, Equipamentos e Serviços | 24.901,06 |
|
24.901,06 |
|||
| Manutenção - Extras/Assessorias | |
|
- |
|||
| Paisagismo - Contrato Mensal | 12.800,00 |
|
12.800,00 |
|||
| Paisagismo - Materiais / Prestação de Serviços | 1.952,00 |
|
1.952,00 |
|||
| Segurança - Contrato Mensal | 216.240,00 |
33.998,40 |
250.238,40 |
|||
| Segurança - Extras | 2.816,00 |
|
2.816,00 |
|||
| Limpeza - Contrato Mensal | 209.031,50 |
11.166,00 |
220.197,50 |
|||
| Limpeza - Banheiros (Contrato Mensal) | 29.515,71 |
|
29.515,71 |
|||
| Limpeza - Extras | 3.040,00 |
|
3.040,00 |
|||
| Estacionamento - Contrato Mensal | 56.554,85 |
- |
56.554,85 |
|||
| Despesas - Entrega Correspondências | 4.930,86 |
- |
4.930,86 |
|||
| Despesas Administrativas Diversas | 32.338,88 |
2.988,27 |
35.327,15 |
|||
| Obras Div./Compra de Material/Assessoria Especializada- Pav.41 | 80.069,06 |
- |
80.069,06 |
|||
| Obras de Recuperação Estrutural / Abóbadas | ||||||
| - Despesas com Execução da Obra | 95.358,98 |
- |
95.358,98 |
|||
| - Despesas com Gerenciamento da Obra | 3.600,00 |
- |
3.600,00 |
|||
| Obras de Recuperação Manta Asfáltica | 18.274,46 |
- |
18.274,46 |
|||
| Seguro de Incêndio | 47.962,04 |
5.181,49 |
53.143,53 |
|||
| Seguros Diversos - Responsabilidade Civil Geral | |
|
- |
|||
| CPMF | 6.426,95 |
593,77 |
7.020,72 |
|||
| Despesas Bancárias | 1.668,92 |
611,00 |
2.279,92 |
|||
| Devolução Empréstimo - TPRU | |
|
- |
|||
| Estorno de Créditos | |
|
- |
|||
| TOTAL DE DESPESAS DO MÊS | 1.666.378,00 |
155.378,25 |
1.821.756,25 |
|||
| MOVIMENTO FINANCEIRO DO MÊS | 379.765,52 |
70.724,96 |
450.490,48 |
|||
SALDO FINAL - Posição em 31/05/2007 |
Irajá |
Colubandê |
Total |
|||
| Caixa | 7.912,85 |
|
7.912,85 |
|||
| BRADESCO - Movimento Irajá | 426.832,02 |
|
426.832,02 |
|||
| BRADESCO - Aplicação Irajá | - |
|
- |
|||
| Valor a reembolsar - Despesas Colubandê ref. 06/2007 | 14.057,33 |
(14.057,33) |
- |
|||
| REAL - Movimento Colubandê | - |
275.576,27 |
275.576,27 |
|||
| TOTAL | 448.802,20 |
261.518,94 |
710.321,14 |
|||
( = ) RESUMO |
Irajá |
Colubandê |
TOTAL |
|||
| SALDO INICIAL - Posição em 01/05/2007 | 69.036,68 |
190.793,98 |
259.830,66 |
|||
| MOVIMENTO FINANCEIRO DO MÊS | 379.765,52 |
70.724,96 |
450.490,48 |
|||
| SALDO FINAL - Posição em 31/05/2007 | 448.802,20 |
261.518,94 |
710.321,14 |
|||
CONTAS EM ABERTO |
Irajá |
Colubandê |
Total |
|||
| CEDAE - Agosto/2005 | 136.144,34 |
- |
136.144,34 |
|||
| CEDAE - Setembro/2005 | 223.772,01 |
- |
223.772,01 |
|||
| SUBTOTAL | 359.916,35 |
- |
359.916,35 |
|||
| SALDO FINAL | 88.885,85 |
261.518,94 |
350.404,79 |
|||
| INADIMPLENTES - ABRIL/1998 a 31/05/2007 | 33.117.569,73 |
|||||