Período: 01/04/2007 a 30/04/2007 |
||||||
SALDO INICIAL - Posição em 01/04/2007 |
Irajá |
Colubandê |
Total |
|||
| Caixa | 2.620,61 |
- |
2.620,61 |
|||
| BRADESCO - Movimento Irajá | 142.649,17 |
- |
142.649,17 |
|||
| BRADESCO - Aplicação Irajá | - |
|||||
| Valor Reembolsado Despesas Colubandê ref. 04/2007 | 15.338,49 |
(15.338,49) |
- |
|||
| REAL - Movimento Colubandê | - |
193.751,84 |
193.751,84 |
|||
| TOTAL | 160.608,27 |
178.413,35 |
339.021,62 |
|||
( + ) RECEITAS |
Irajá |
Colubandê |
Total |
|||
| Taxas de Ressarcimento | 1.413.391,70 |
140.005,80 |
1.553.397,50 |
|||
| Taxas de Ressarcimento - Acordos | 225.046,13 |
42.703,98 |
267.750,11 |
|||
| Receitas Financeiras (Juros s/ cobrança) | 608,48 |
293,01 |
901,49 |
|||
| (-) Cheques Devolvidos - Taxa de Ressarcimento e Acordo | (31.788,96) |
(1.349,48) |
(33.138,44) |
|||
| Contribuição do Estacionamento | 33.698,24 |
33.698,24 |
||||
| Receitas Extraordinárias/Taxa de Cadastro | 791,06 |
791,06 |
||||
| Contribuição dos Anúncios - Jornal ACEGRI | 400,00 |
400,00 |
||||
| Empréstimo TPRU | - |
|||||
| Créditos Diversos | 640,00 |
640,00 |
||||
| TOTAL DE RECEITAS DO MÊS | 1.642.786,65 |
181.653,31 |
1.824.439,96 |
|||
( - ) DESPESAS |
Irajá |
Colubandê |
Total |
|||
| Pessoal c/ Encargos Sociais | 20.862,81 |
6.548,89 |
27.411,70 |
|||
| Energia Elétrica | 540.867,95 |
62.630,75 |
603.498,70 |
|||
| Gerenciamento Energético | - |
|||||
| Água - Cedae | 96.480,11 |
7.020,72 |
103.500,83 |
|||
| Parcelamento CEDAE 29/60 | 14.621,54 |
14.621,54 |
||||
| Parcelamento CEDAE 40/70 | 23.495,73 |
23.495,73 |
||||
| Tratamento de Esgoto - E.T.E | 52.500,00 |
52.500,00 |
||||
| Manutenção - Contrato Mensal | 114.263,00 |
22.840,00 |
137.103,00 |
|||
| Manutenção - Materiais, Equipamentos e Serviços | 14.656,63 |
14.628,95 |
29.285,58 |
|||
| Manutenção - Extras/Assessorias | - |
|||||
| Paisagismo - Contrato Mensal | 12.840,05 |
12.840,05 |
||||
| Paisagismo - Materiais / Prestação de Serviços | 3.195,03 |
3.195,03 |
||||
| Segurança - Contrato Mensal | 216.240,00 |
33.998,40 |
250.238,40 |
|||
| Segurança - Extras | - |
|||||
| Limpeza - Contrato Mensal | 209.031,50 |
11.166,00 |
220.197,50 |
|||
| Limpeza - Banheiros (Contrato Mensal) | 29.515,71 |
29.515,71 |
||||
| Limpeza - Extras | 4.856,01 |
4.856,01 |
||||
| Estacionamento - Contrato Mensal | 56.554,85 |
- |
56.554,85 |
|||
| Despesas - Entrega Correspondências | 4.930,86 |
- |
4.930,86 |
|||
| Despesas Administrativas Diversas | 43.398,53 |
3.989,38 |
47.387,91 |
|||
| Obras Div./Compra de Material/Assessoria Especializada- Pav.41 | 114.456,20 |
- |
114.456,20 |
|||
| Obras de Recuperação Estrutural / Abóbadas | ||||||
| - Despesas com Execução da Obra | 95.358,98 |
- |
95.358,98 |
|||
| - Despesas com Gerenciamento da Obra | 3.600,00 |
- |
3.600,00 |
|||
| Obras de Recuperação Manta Asfáltica | 5.824,08 |
- |
5.824,08 |
|||
| Seguro de Incêndio | 47.962,04 |
5.181,49 |
53.143,53 |
|||
| Seguros Diversos - Responsabilidade Civil Geral | - |
|||||
| CPMF | 7.309,10 |
655,23 |
7.964,33 |
|||
| Despesas Bancárias | 1.537,53 |
612,87 |
2.150,40 |
|||
| Devolução Empréstimo - TPRU | - |
|||||
| Estorno de Créditos | - |
|||||
| TOTAL DE DESPESAS DO MÊS | 1.734.358,24 |
169.272,68 |
1.903.630,92 |
|||
| MOVIMENTO FINANCEIRO DO MÊS | (91.571,59) |
12.380,63 |
(79.190,96) |
|||
SALDO FINAL - Posição em 30/04/2007 |
Irajá |
Colubandê |
Total |
|||
| Caixa | 11.120,12 |
11.120,12 |
||||
| BRADESCO - Movimento Irajá | 42.465,41 |
42.465,41 |
||||
| BRADESCO - Aplicação Irajá | - |
- |
||||
| Valor a reembolsar - Despesas Colubandê ref. 05/2007 | 15.451,15 |
(15.451,15) |
- |
|||
| REAL - Movimento Colubandê | - |
206.245,13 |
206.245,13 |
|||
| TOTAL | 69.036,68 |
190.793,98 |
259.830,66 |
|||
( = ) RESUMO |
Irajá |
Colubandê |
TOTAL |
|||
| SALDO INICIAL - Posição em 01/04/2007 | 160.608,27 |
178.413,35 |
339.021,62 |
|||
| MOVIMENTO FINANCEIRO DO MÊS | (91.571,59) |
12.380,63 |
(79.190,96) |
|||
| SALDO FINAL - Posição em 30/04/2007 | 69.036,68 |
190.793,98 |
259.830,66 |
|||
CONTAS EM ABERTO |
Irajá |
Colubandê |
Total |
|||
| CEDAE - Agosto/2005 | 136.144,34 |
- |
136.144,34 |
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| CEDAE - Setembro/2005 | 223.772,01 |
- |
223.772,01 |
|||
| SUBTOTAL | 359.916,35 |
- |
359.916,35 |
|||
| SALDO FINAL | (290.879,67) |
190.793,98 |
(100.085,69) |
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| INADIMPLENTES - ABRIL/1998 a 30/04/2007 | 32.809.963,81 |
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