Período: 01/03/2007 a 31/03/2007 |
||||||
SALDO INICIAL - Posição em 01/03/2007 |
Irajá |
Colubandê |
Total |
|||
| Caixa | 13.106,66 |
- |
13.106,66 |
|||
| BRADESCO - Movimento Irajá | 472.901,71 |
- |
472.901,71 |
|||
| BRADESCO - Aplicação Irajá | - |
|||||
| Valor Reembolsado Despesas Colubandê ref. 03/2006 | 13.352,40 |
(13.352,40) |
- |
|||
| REAL - Movimento Colubandê | - |
140.464,53 |
140.464,53 |
|||
| TOTAL | 499.360,77 |
127.112,13 |
626.472,90 |
|||
( + ) RECEITAS |
Irajá |
Colubandê |
Total |
|||
| Taxas de Ressarcimento | 1.632.871,98 |
171.494,16 |
1.804.366,14 |
|||
| Taxas de Ressarcimento - Acordos | 265.996,13 |
39.590,32 |
305.586,45 |
|||
| Receitas Financeiras (Juros s/ cobrança) | 1.486,62 |
231,18 |
1.717,80 |
|||
| (-) Cheques Devolvidos - Taxa de Ressarcimento e Acordo | (31.215,35) |
(31.215,35) |
||||
| Contribuição do Estacionamento | 29.204,38 |
29.204,38 |
||||
| Receitas Extraordinárias/Taxa de Cadastro | 765,13 |
765,13 |
||||
| Contribuição dos Anúncios - Jornal ACEGRI | 600,00 |
600,00 |
||||
| Empréstimo TPRU | - |
|||||
| Créditos Diversos/Indenização de Seguros | 27.676,46 |
27.676,46 |
||||
| TOTAL DE RECEITAS DO MÊS | 1.899.708,89 |
238.992,12 |
2.138.701,01 |
|||
( - ) DESPESAS |
Irajá |
Colubandê |
Total |
|||
| Pessoal c/ Encargos Sociais | 18.673,20 |
6.218,50 |
24.891,70 |
|||
| Energia Elétrica | 555.016,52 |
65.521,56 |
620.538,08 |
|||
| Gerenciamento Energético | 386,35 |
386,35 |
||||
| Água - Cedae | 211.725,67 |
6.240,74 |
217.966,41 |
|||
| Parcelamento CEDAE 26;27 e 28/60 | 43.444,23 |
43.444,23 |
||||
| Parcelamento CEDAE 39/70 | 23.495,73 |
23.495,73 |
||||
| Tratamento de Esgoto - E.T.E | 54.330,93 |
54.330,93 |
||||
| Manutenção - Contrato Mensal | 108.822,00 |
22.840,00 |
131.662,00 |
|||
| Manutenção - Materiais, Equipamentos e Serviços | 12.367,01 |
3.301,00 |
15.668,01 |
|||
| Manutenção - Extras/Assessorias | - |
|||||
| Paisagismo - Contrato Mensal | 29.000,00 |
29.000,00 |
||||
| Paisagismo - Materiais / Prestação de Serviços | 9.903,86 |
9.903,86 |
||||
| Segurança - Contrato Mensal | 216.240,00 |
33.205,10 |
249.445,10 |
|||
| Segurança - Extras | 238,68 |
238,68 |
||||
| Segurança - Monitoramento | - |
|||||
| Limpeza - Contrato Mensal | 209.031,50 |
11.166,00 |
220.197,50 |
|||
| Limpeza - Banheiros (Contrato Mensal) | 29.317,08 |
29.317,08 |
||||
| Limpeza - Extras | 13.791,99 |
13.791,99 |
||||
| Estacionamento - Contrato Mensal | 56.554,85 |
- |
56.554,85 |
|||
| Despesas - Entrega Correspondências | 4.930,86 |
- |
4.930,86 |
|||
| Despesas Administrativas Diversas | 51.064,99 |
5.101,26 |
56.166,25 |
|||
| Obras Diversas/Remoção de Escombros - Pav.41 | 354.826,72 |
- |
354.826,72 |
|||
| Obras de Recuperação Estrutural / Abóbadas | ||||||
| - Despesas com Execução da Obra | 95.358,98 |
- |
95.358,98 |
|||
| - Despesas com Gerenciamento da Obra | 3.600,00 |
- |
3.600,00 |
|||
| Obras de Recuperação Manta Asfáltica | 8.531,52 |
- |
8.531,52 |
|||
| Seguro de Incêndio | 47.962,04 |
5.181,49 |
53.143,53 |
|||
| Seguros Diversos - Responsabilidade Civil Geral | - |
|||||
| CPMF | 8.048,47 |
641,57 |
8.690,04 |
|||
| Despesas Bancárias | 1.798,21 |
597,22 |
2.395,43 |
|||
| Devolução Empréstimo - TPRU | 70.000,00 |
70.000,00 |
||||
| Estorno de Créditos | 27.676,46 |
27.676,46 |
||||
| TOTAL DE DESPESAS DO MÊS | 2.238.461,39 |
187.690,90 |
2.426.152,29 |
|||
| MOVIMENTO FINANCEIRO DO MÊS | (338.752,50) |
51.301,22 |
(287.451,28) |
|||
SALDO FINAL - Posição em 31/03/2007 |
Irajá |
Colubandê |
Total |
|||
| Caixa | 2.620,61 |
2.620,61 |
||||
| BRADESCO - Movimento Irajá | 142.649,17 |
142.649,17 |
||||
| BRADESCO - Aplicação Irajá | - |
- |
||||
| Valor a reembolsar - Despesas Colubandê ref. 04/2007 | 15.338,49 |
(15.338,49) |
- |
|||
| REAL - Movimento Colubandê | - |
193.751,84 |
193.751,84 |
|||
| TOTAL | 160.608,27 |
178.413,35 |
339.021,62 |
|||
( = ) RESUMO |
Irajá |
Colubandê |
TOTAL |
|||
| SALDO INICIAL - Posição em 01/03/2007 | 499.360,77 |
127.112,13 |
626.472,90 |
|||
| MOVIMENTO FINANCEIRO DO MÊS | (338.752,50) |
51.301,22 |
(287.451,28) |
|||
| SALDO FINAL - Posição em 31/03/2007 | 160.608,27 |
178.413,35 |
339.021,62 |
|||
CONTAS EM ABERTO |
Irajá |
Colubandê |
Total |
|||
| CEDAE - Agosto/2005 | 136.144,34 |
- |
136.144,34 |
|||
| CEDAE - Setembro/2005 | 223.772,01 |
- |
223.772,01 |
|||
| SUBTOTAL | 359.916,35 |
- |
359.916,35 |
|||
| SALDO FINAL | (199.308,08) |
178.413,35 |
(20.894,73) |
|||
| INADIMPLENTES - ABRIL/1998 a 31/03/2007 | 32.326.826,86 |
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