Período: 01/02/2007 a 28/02/2007 |
||||||
| SALDO INICIAL - Posição em 01/02/2007 | Irajá |
Colubandê |
Total |
|||
| Caixa | 6.807,92 |
- |
6.807,92 |
|||
| BRADESCO - Movimento Irajá | 55.091,49 |
- |
55.091,49 |
|||
| BRADESCO - Aplicação Irajá | - |
|||||
| Valor Reembolsado Despesas Colubandê ref. 02/2006 | 14.908,66 |
(14.908,66) |
- |
|||
| REAL - Movimento Colubandê | - |
145.316,18 |
145.316,18 |
|||
| TOTAL | 76.808,07 |
130.407,52 |
207.215,59 |
|||
( + ) RECEITAS |
Irajá |
Colubandê |
Total |
|||
| Taxas de Ressarcimento | 1.726.671,44 |
136.309,09 |
1.862.980,53 |
|||
| Taxas de Ressarcimento - Acordos | 273.274,44 |
14.248,74 |
287.523,18 |
|||
| Receitas Financeiras (Juros s/ cobrança) | 429,38 |
112,38 |
541,76 |
|||
| (-) Cheques Devolvidos - Taxa de Ressarcimento e Acordo | (34.333,60) |
(700,00) |
(35.033,60) |
|||
| Contribuição do Estacionamento | 27.838,40 |
27.838,40 |
||||
| Receitas Extraordinárias/Taxa de Cadastro | 1.333,83 |
1.333,83 |
||||
| Contribuição dos Anúncios - Jornal ACEGRI | 3.800,00 |
3.800,00 |
||||
| Empréstimo TPRU | 70.000,00 |
70.000,00 |
||||
| Créditos Diversos/Indenização de Seguros | 339.654,83 |
339.654,83 |
||||
| TOTAL DE RECEITAS DO MÊS | 2.408.668,72 |
149.970,21 |
2.558.638,93 |
|||
( - ) DESPESAS |
Irajá |
Colubandê |
Total |
|||
| Pessoal c/ Encargos Sociais | 18.825,93 |
6.275,30 |
25.101,23 |
|||
| Energia Elétrica | 499.128,06 |
65.314,72 |
564.442,78 |
|||
| Gerenciamento Energético | 6.282,24 |
6.282,24 |
||||
| Água - Cedae | 5.460,77 |
5.460,77 |
||||
| Parcelamento CEDAE 28/60 | - |
|||||
| Parcelamento CEDAE 38/70 | 23.495,73 |
23.495,73 |
||||
| Tratamento de Esgoto - E.T.E | 38.764,70 |
38.764,70 |
||||
| Manutenção - Contrato Mensal | 108.822,00 |
22.840,00 |
131.662,00 |
|||
| Manutenção - Materiais, Equipamentos e Serviços | 17.019,97 |
890,00 |
17.909,97 |
|||
| Manutenção - Extras/Assessorias | - |
|||||
| Paisagismo - Contrato Mensal | 29.000,00 |
29.000,00 |
||||
| Paisagismo - Materiais / Prestação de Serviços | 45,00 |
45,00 |
||||
| Segurança - Contrato Mensal | 226.000,00 |
33.205,10 |
259.205,10 |
|||
| Segurança - Extras | 31.513,32 |
31.513,32 |
||||
| Segurança - Monitoramento | 8.900,00 |
8.900,00 |
||||
| Limpeza - Contrato Mensal | 209.031,50 |
11.166,00 |
220.197,50 |
|||
| Limpeza - Banheiros (Contrato Mensal) | 28.323,87 |
28.323,87 |
||||
| Limpeza - Extras | 9.960,00 |
9.960,00 |
||||
| Estacionamento - Contrato Mensal | 56.554,85 |
- |
56.554,85 |
|||
| Despesas - Entrega Correspondências | 4.930,86 |
- |
4.930,86 |
|||
| Despesas Administrativas Diversas | 8.825,01 |
1.655,89 |
10.480,90 |
|||
| Obras Diversas/Remoção de Escombros - Pav.41 | - |
- |
||||
| Obras de Recuperação Estrutural / Abóbadas | ||||||
| - Despesas com Execução da Obra | 190.717,98 |
- |
190.717,98 |
|||
| - Despesas com Gerenciamento da Obra | 3.600,00 |
- |
3.600,00 |
|||
| Obras de Recuperação Manta Asfáltica | 10.995,98 |
- |
10.995,98 |
|||
| Seguro de Incêndio | 47.962,04 |
5.181,49 |
53.143,53 |
|||
| Seguros Diversos - Responsabilidade Civil Geral | - |
|||||
| CPMF | 5.591,23 |
531,02 |
6.122,25 |
|||
| Despesas Bancárias | 2.158,77 |
412,29 |
2.571,06 |
|||
| Devolução Empréstimo - TPRU | 400.000,00 |
400.000,00 |
||||
| Estorno de Créditos | - |
|||||
| TOTAL DE DESPESAS DO MÊS | 1.986.449,04 |
152.932,58 |
2.139.381,62 |
|||
| MOVIMENTO FINANCEIRO DO MÊS | 422.219,68 |
(2.962,37) |
419.257,31 |
|||
SALDO FINAL - Posição em 28/02/2007 |
Irajá |
Colubandê |
Total |
|||
| Caixa | 13.106,66 |
13.106,66 |
||||
| BRADESCO - Movimento Irajá | 472.901,71 |
472.901,71 |
||||
| BRADESCO - Aplicação Irajá | - |
- |
||||
| Valor a reembolsar - Despesas Colubandê ref. 03/2007 | 13.352,40 |
(13.352,40) |
- |
|||
| REAL - Movimento Colubandê | - |
140.464,53 |
140.464,53 |
|||
| TOTAL | 499.360,77 |
127.112,13 |
626.472,90 |
|||
( = ) RESUMO |
Irajá |
Colubandê |
TOTAL |
|||
| SALDO INICIAL - Posição em 01/02/2007 | 76.808,07 |
130.407,52 |
207.215,59 |
|||
| MOVIMENTO FINANCEIRO DO MÊS | 422.219,68 |
(2.962,37) |
419.257,31 |
|||
| SALDO FINAL - Posição em 28/02/2007 | 499.027,75 |
127.445,15 |
626.472,90 |
|||
CONTAS EM ABERTO |
Irajá |
Colubandê |
Total |
|||
| CEDAE - Agosto/2005 | 136.144,34 |
- |
136.144,34 |
|||
| CEDAE - Setembro/2005 | 223.772,01 |
- |
223.772,01 |
|||
| CEDAE - Janeiro/2007 | 131.911,83 |
131.911,83 |
||||
| CEDAE - Fevereiro/2007 | 140.159,16 |
140.159,16 |
||||
| SUBTOTAL | 631.987,34 |
- |
631.987,34 |
|||
| SALDO FINAL | (132.959,59) |
127.445,15 |
(5.514,44) |
|||
| INADIMPLENTES - ABRIL/1998 a 28/02/2007 | 32.293.466,30 |
|||||