Período: 01/01/2007 a 31/01/2007
- Despesas com Execução da Obra- Despesas com Gerenciamento da Obra| ACEGRI - Demonstrativo Financeiro de JANEIRO/2007 Período: 01/01/2007 a 31/01/2007 |
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| ( + ) RECEITAS | Irajá | Colubandê | Total |
| Taxas de Ressarcimento | 1.457.453,93 |
183.288,34 |
1.640.742,27 |
| Taxas de Ressarcimento - Acordos | 206.287,25 |
19.540,89 |
225.828,14 |
| Receitas Financeiras (Juros s/ cobrança) |
1.154,36 |
253,19 |
1.407,55 |
| (-) Cheques Devolvidos - Taxa de Ressarcimento e Acordo |
(43.883,33) |
(1.293,83) |
(45.177,16) |
| Contribuição do Estacionamento |
28.557,70 |
- | 28.557,70 |
| Receitas Extraordinárias/Taxa de Cadastro |
1.289,34 |
- | 1.289,34 |
| Contribuição dos Anúncios - Jornal ACEGRI |
502,04 |
- | 502,04 |
| Empréstimo TPRU |
400.000,00 |
400.000,00 | |
| Debitos Diversos |
1.056,10 |
1.056,10 | |
| TOTAL DE RECEITAS DO MÊS | 2.052.417,39 |
201.788,59 |
2.254.205,98 |
| ( - ) DESPESAS | Irajá | Colubandê | Total |
| Pessoal c/ Encargos Sociais | 19.184,59 |
6.394,83 |
25.579,42 |
| Energia Elétrica | 598.099,57 |
64.784,16 |
662.883,73 |
| Gerenciamento Energético |
5.895,89 |
5.895,89 | |
| Água - Cedae | 6.045,83 |
6.045,83 | |
| Parcelamento CEDAE 26/60 | |||
| Parcelamento CEDAE 37/70 |
23.495,73 |
- | 23.495,73 |
| Tratamento de Esgoto - E.T.E |
25.761,74 |
25.761,74 | |
| Manutenção - Contrato Mensal | 108.822,00 |
22.840,00 |
131.662,00 |
| Manutenção - Materiais, Equipamentos e Serviços | 14.075,73 |
2.791,86 |
16.867,59 |
| Manutenção - Extras / Assessorias | 3.000,00 |
- |
3.000,00 |
| Paisagismo - Contrato Mensal |
28.565,00 |
- | 28.565,00 |
| Paisagismo - Materiais / Prestação de Serviços |
4.618,87 |
- | 4.618,87 |
| Segurança - Contrato Mensal | 226.000,00 |
33.205,10 |
259.205,10 |
| Segurança - Extras | 28.509,82 |
- | 28.509,82 |
| Segurança - Monitoramento |
8.900,00 |
8.900,00 | |
| Limpeza - Contrato Mensal | 209.031,50 |
11.166,00 |
220.197,50 |
| Limpeza - Banheiros (Contrato Mensal) |
28.323,87 |
- | 28.323,87 |
| Limpeza - Extras |
2.400,00 |
- | 2.400,00 |
| Estacionamento - Contrato Mensal |
56.554,85 |
- | 56.554,85 |
| Despesas - Entrega Correspondências |
4.930,86 |
- | 4.930,86 |
| Despesas Administrativas Diversas |
17.747,63 |
2.590,71 |
20.338,34 |
| Obras Diversas/Remoção de Escombros - Pav.41 |
|||
| Obras de Recuperação Estrutural / Abóbadas | |||
| - Despesas com Execução da Obra |
190.717,98 |
- | 190.717,98 |
| - Despesas com Gerenciamento da Obra |
3.546,00 |
- | 3.546,00 |
| Obras de Recuperação Manta Asfáltica | 3.592,20 |
- | 3.592,20 |
| Seguro de Incêndio |
47.962,04 |
5.181,49 |
53.143,53 |
| Seguros Diversos - Responsabilidade Civil Geral |
4.397,05 |
475,02 |
4.872,07 |
| CPMF | 6.549,04 |
629,57 |
7.178,61 |
| Despesas Bancárias |
1.808,48 |
600,92 |
2.409,40 |
| Devolução Empréstimo - TPRU |
430.000,00 |
430.000,00 | |
| Estorno de Créditos/Acerto de Saldo |
1,00 |
- | 1,00 |
| TOTAL DE DESPESAS DO MÊS | 2.102.491,44 |
156.705,49 |
2.259.196,93 |
| MOVIMENTO FINANCEIRO DO MÊS | (50.074,05) |
45.083,10 |
(4.990,95) |
| SALDO FINAL - Posição em 31/01/2007 |
Irajá | Colubandê | TOTAL |
| Caixa | 6.807,92 |
- | 6.807,92 |
| BRADESCO - Movimento Irajá |
55.091,49 |
- | 55.091,49 |
| BRADESCO - Aplicação Irajá |
|||
| Valor a reembolsar - Despesas Colubandê ref. 02/2007 |
14.908,66 |
(14.908,66) |
- |
| REAL - Movimento Colubandê | - | 145.316,18 |
145.316,18 |
| TOTAL |
76.808,07 |
130.407,52 |
207.215,59 |
| ( = ) RESUMO | Irajá |
Colubandê |
TOTAL |
| SALDO INICIAL - Posição em 01/01/2007 |
125.815,51 |
86.391,03 |
212.206,54 |
| MOVIMENTO FINANCEIRO DO MÊS |
(50.074,05) |
45.083,10 |
(4.990,95) |
| SALDO FINAL - Posição em 31/01/2007 |
75.741,46 |
131.474,13 |
207.215,59 |
| INADIMPLENTES - ABRIL/1998 a 31/12/2006 |
31.500.369,03 | ||